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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 474.00 | 42 535.00 | 28 939.00 | 71 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 156.00 | 26 849.00 | 14 307.00 | 41 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 236.00 | 72 664.00 | 255 571.00 | 328 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BZ Autres créances | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 454 546.00 | | 454 546.00 | 454 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 741.00 | | 554 741.00 | 554 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 976.00 | 72 664.00 | 810 312.00 | 882 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 418 364.00 | 359 768.00 | | 418 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 515.00 | 58 596.00 | | 62 515.00 |
DL TOTAL (I) | 615 630.00 | 553 114.00 | | 615 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 17 500.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 6 159.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 512.00 | 87 595.00 | | 68 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 206.00 | 82 824.00 | | 111 206.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | 2 493.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 683.00 | 196 571.00 | | 194 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 312.00 | 749 685.00 | | 810 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |