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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 094.00 | 54 229.00 | 24 865.00 | 79 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 609.00 | 30 661.00 | 30 948.00 | 61 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 427.00 | 88 170.00 | 277 257.00 | 365 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 529.00 | | 56 529.00 | 56 529.00 |
BZ Autres créances | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
CF Disponibilités | 489 550.00 | | 489 550.00 | 489 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 539.00 | | 579 539.00 | 579 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 966.00 | 88 170.00 | 856 797.00 | 944 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 12 250.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 390 403.00 | 353 380.00 | | 390 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 149.00 | 74 773.00 | | 52 149.00 |
DL TOTAL (I) | 717 552.00 | 690 403.00 | | 717 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 809.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 139.00 | 46 855.00 | | 57 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 314.00 | 83 247.00 | | 72 314.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 7 065.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 245.00 | 152 975.00 | | 139 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 797.00 | 843 378.00 | | 856 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 854.00 | 10 316.00 | | 77 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 574.00 | 10 315.00 | | 74 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 736.00 | 138 736.00 | | 138 736.00 |