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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 109.00 | 68 726.00 | 19 383.00 | 88 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 609.00 | 34 987.00 | 21 622.00 | 56 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 402.00 | | 200 402.00 | 200 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 401.00 | 106 994.00 | 451 407.00 | 558 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BZ Autres créances | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
CF Disponibilités | 353 926.00 | | 353 926.00 | 353 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 526.00 | | 420 526.00 | 420 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 927.00 | 106 994.00 | 871 933.00 | 978 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 316 572.00 | 345 212.00 | | 316 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 106.00 | 71 360.00 | | 79 106.00 |
DL TOTAL (I) | 670 678.00 | 691 572.00 | | 670 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 733.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 769.00 | 38 841.00 | | 43 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 784.00 | 141 538.00 | | 146 784.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 4 260.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 255.00 | 190 552.00 | | 201 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 933.00 | 882 125.00 | | 871 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 728.00 | 12 566.00 | 300.00 | 94 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 447.00 | 12 566.00 | 300.00 | 91 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 293.00 | 200 293.00 | | 200 293.00 |