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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 004.00 | 47 814.00 | 29 189.00 | 77 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 261.00 | 26 760.00 | 25 502.00 | 52 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 863.00 | 77 854.00 | 276 009.00 | 353 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
BZ Autres créances | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 486 314.00 | | 486 314.00 | 486 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 368.00 | | 567 368.00 | 567 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 232.00 | 77 854.00 | 843 378.00 | 921 232.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 122 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
DG Autres réserves | 353 380.00 | 418 364.00 | | 353 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | 62 515.00 | | 74 773.00 |
DL TOTAL (I) | 690 403.00 | 615 630.00 | | 690 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809.00 | 6 360.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 68 512.00 | | 46 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 247.00 | 111 206.00 | | 83 247.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 3 605.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 975.00 | 194 683.00 | | 152 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 378.00 | 810 312.00 | | 843 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 943.00 | 9 536.00 | 4 345.00 | 75 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 663.00 | 9 536.00 | 4 345.00 | 72 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 855.00 | 46 855.00 | | 46 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 167.00 | 152 167.00 | | 152 167.00 |