| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 864.00 | 13 217.00 | 647.00 | 13 864.00 |
AP Constructions | 370 376.00 | 5 451.00 | 364 924.00 | 370 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 729.00 | 77 767.00 | 56 963.00 | 134 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 214.00 | 151 938.00 | 209 276.00 | 361 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 866.00 | 248 373.00 | 680 493.00 | 928 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BN En cours de production de biens | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | 1 250.00 | 34 075.00 | 35 325.00 |
BZ Autres créances | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
CF Disponibilités | 503 867.00 | | 503 867.00 | 503 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 211.00 | 1 250.00 | 675 961.00 | 677 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 076.00 | 249 623.00 | 1 356 453.00 | 1 606 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 561.00 | 327 183.00 | | 418 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 178.00 | 91 378.00 | | 242 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 638.00 | 10 384.00 | | 4 638.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 589.00 | | |
DL TOTAL (I) | 885 377.00 | 655 534.00 | | 885 377.00 |
DP Provisions pour risques | 22 680.00 | 18 318.00 | | 22 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 680.00 | 18 318.00 | | 22 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 527.00 | 96 091.00 | | 32 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 442.00 | 190 069.00 | | 219 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 696.00 | 59 737.00 | | 152 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 769.00 | 5 220.00 | | 33 769.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 25 109.00 | | 9 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 396.00 | 376 226.00 | | 448 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 453.00 | 1 050 078.00 | | 1 356 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 396.00 | 343 955.00 | | 448 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 716.00 | | 523 501.00 | 474 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 351.00 | 928 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 351.00 | 898 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 054.00 | | 810.00 | 13 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 901.00 | | 522 632.00 | 444 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 761.00 | | 59.00 | 16 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 476.00 | 89 152.00 | 40 255.00 | 199 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 163.00 | | 13 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 422.00 | 88 989.00 | 40 255.00 | 186 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 589.00 | 82.00 | 6 671.00 | 6 589.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 318.00 | 22 680.00 | 18 318.00 | 18 318.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 1 250.00 | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 1 250.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 207.00 | 24 012.00 | 25 289.00 | 25 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 930.00 | 18 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82.00 | 6 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 442.00 | 219 442.00 | | 219 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 33 825.00 | | | 33 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
VW T.V.A. | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 396.00 | 448 396.00 | | 448 396.00 |