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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 13 339.00 | 3 610.00 | 16 949.00 |
AN Terrains | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
AP Constructions | 1 257 423.00 | 122 445.00 | 1 134 978.00 | 1 257 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 146.00 | 119 092.00 | 46 054.00 | 165 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 426.00 | 114 217.00 | 72 209.00 | 186 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 152.00 | 369 093.00 | 1 503 059.00 | 1 872 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
BN En cours de production de biens | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 034.00 | | 56 034.00 | 56 034.00 |
BZ Autres créances | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 606 613.00 | | 606 613.00 | 606 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 591.00 | | 843 591.00 | 843 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 743.00 | 369 093.00 | 2 346 650.00 | 2 715 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 759 771.00 | 710 726.00 | | 759 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 290.00 | 49 045.00 | | 185 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 495 061.00 | 1 311 278.00 | | 1 495 061.00 |
DP Provisions pour risques | 42 300.00 | 38 430.00 | | 42 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 300.00 | 38 430.00 | | 42 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 630.00 | 360 369.00 | | 426 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 321.00 | 18 321.00 | | 23 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 800.00 | 133 646.00 | | 176 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 186.00 | 25 389.00 | | 112 186.00 |
EA Autres dettes | | 19 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 903.00 | 107 092.00 | | 66 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 289.00 | 664 217.00 | | 809 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 650.00 | 2 013 925.00 | | 2 346 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 952.00 | 368 461.00 | | 426 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200 393.00 | | 4 200 393.00 | 4 200 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 393.00 | | 4 200 393.00 | 4 200 393.00 |
FM Production stockée | | | 65 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 706.00 | 7 374.00 | | 7 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 2 817.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 455.00 | 46 955.00 | | 32 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 629.00 | 49 772.00 | | 32 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 4 957.00 | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 980.00 | 25 886.00 | | 18 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 784.00 | 30 843.00 | | 21 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 845.00 | 18 929.00 | | 10 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 396.00 | 8 797.00 | | 61 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 584.00 | 4 750 979.00 | | 4 364 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 294.00 | 4 701 934.00 | | 4 179 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 290.00 | 49 045.00 | | 185 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 299.00 | 80 620.00 | | 43 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 795.00 | | 267 090.00 | 1 654 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 682.00 | 37 052.00 | 1 872 152.00 | 12 682.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 16 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 28 552.00 | 1 720 926.00 | 12 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 609.00 | | 4 840.00 | 20 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 994.00 | | 226 166.00 | 1 535 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 192.00 | | 36 085.00 | 98 192.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 135.00 | 118 030.00 | 18 072.00 | 269 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | 4 479.00 | 2 476.00 | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 798.00 | 113 552.00 | 15 595.00 | 257 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 430.00 | 42 300.00 | 38 430.00 | 38 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 430.00 | 42 300.00 | 38 430.00 | 38 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 300.00 | 38 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 903.00 | 66 903.00 | | 66 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 980.00 | 95 980.00 | | 95 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VB T. V. A. | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 318.00 | 43 981.00 | 181 381.00 | 426 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
VW T.V.A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 968.00 | 403 631.00 | 181 381.00 | 785 968.00 |