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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 139.00 | 14 226.00 | 1 913.00 | 16 139.00 |
AN Terrains | 162 946.00 | | 162 946.00 | 162 946.00 |
AP Constructions | 1 693 764.00 | 187 741.00 | 1 506 022.00 | 1 693 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 880.00 | 110 338.00 | 73 542.00 | 183 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 911.00 | 125 628.00 | 87 283.00 | 212 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 197.00 | 437 934.00 | 1 986 263.00 | 2 424 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BN En cours de production de biens | 400 909.00 | | 400 909.00 | 400 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
BZ Autres créances | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
CF Disponibilités | 1 310 736.00 | | 1 310 736.00 | 1 310 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 168.00 | | 1 858 168.00 | 1 858 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 365.00 | 437 934.00 | 3 844 431.00 | 4 282 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 945 061.00 | 759 771.00 | | 945 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 727.00 | 185 290.00 | | 624 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 788.00 | 1 495 061.00 | | 2 119 788.00 |
DP Provisions pour risques | 47 160.00 | 42 300.00 | | 47 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 160.00 | 42 300.00 | | 47 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 691.00 | 426 630.00 | | 1 125 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630.00 | 3 450.00 | | 4 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 321.00 | 23 321.00 | | 18 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 652.00 | 176 800.00 | | 132 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 194.00 | 112 186.00 | | 257 194.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 995.00 | 66 903.00 | | 134 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 482.00 | 809 289.00 | | 1 677 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 431.00 | 2 346 650.00 | | 3 844 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 221.00 | 426 952.00 | | 687 221.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 152.00 | | 625 988.00 | 1 872 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 944.00 | 2 424 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 16 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 134.00 | 2 255 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 926.00 | | 608 124.00 | 1 720 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 277.00 | | 17 865.00 | 134 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 093.00 | 136 662.00 | 67 821.00 | 369 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | 1 697.00 | 810.00 | 13 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 754.00 | 134 964.00 | 67 011.00 | 355 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 300.00 | 47 160.00 | 42 300.00 | 42 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 300.00 | 47 160.00 | 42 300.00 | 42 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 160.00 | 42 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 995.00 | 134 995.00 | | 134 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 840.00 | | 113 840.00 | 113 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 246.00 | 134 985.00 | 553 869.00 | 1 125 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 233.00 | | | 799 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 265.00 | 88 425.00 | 113 840.00 | 202 265.00 |
VW T.V.A. | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 161.00 | 668 900.00 | 553 869.00 | 1 659 161.00 |