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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 11 251.00 | 858.00 | 12 109.00 |
AN Terrains | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 1 093 515.00 | 65 311.00 | 1 028 203.00 | 1 093 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 722.00 | 98 867.00 | 75 855.00 | 174 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 575.00 | 93 705.00 | 112 870.00 | 206 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 789.00 | 269 135.00 | 1 385 655.00 | 1 654 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
BN En cours de production de biens | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BZ Autres créances | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
CF Disponibilités | 378 286.00 | | 378 286.00 | 378 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 271.00 | | 628 271.00 | 628 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 060.00 | 269 135.00 | 2 013 925.00 | 2 283 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 710 726.00 | 360 739.00 | | 710 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 045.00 | 389 987.00 | | 49 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 507.00 | 3 015.00 | | 1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 278.00 | 1 273 741.00 | | 1 311 278.00 |
DP Provisions pour risques | 38 430.00 | 29 475.00 | | 38 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 430.00 | 29 475.00 | | 38 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 369.00 | 137.00 | | 360 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 125 058.00 | | 133 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 389.00 | 142 889.00 | | 25 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 097.00 | | |
EA Autres dettes | 19 400.00 | 103 000.00 | | 19 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 092.00 | 137 068.00 | | 107 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 217.00 | 524 249.00 | | 664 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 925.00 | 1 827 465.00 | | 2 013 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 461.00 | 524 249.00 | | 368 461.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 597.00 | | 810 392.00 | 970 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | 25 448.00 | 98 186.00 | 6 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 736.00 | 44 464.00 | 1 654 789.00 | 81 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 136.00 | 19 016.00 | 1 544 494.00 | 75 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 860.00 | | 755 786.00 | 882 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 628.00 | | 54 606.00 | 75 628.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 720.00 | 87 993.00 | 18 578.00 | 199 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 315.00 | 937.00 | | 10 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 406.00 | 87 056.00 | 18 578.00 | 189 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 475.00 | 38 430.00 | 29 475.00 | 29 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 475.00 | 38 430.00 | 29 475.00 | 29 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 430.00 | 29 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 646.00 | 133 646.00 | | 133 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 092.00 | 107 092.00 | | 107 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VB T. V. A. | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 047.00 | 64 291.00 | 262 366.00 | 360 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
VP Divers | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 530.00 | 240 530.00 | | 240 530.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 896.00 | 350 140.00 | 262 366.00 | 645 896.00 |