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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 10 315.00 | 1 795.00 | 12 109.00 |
AP Constructions | 481 464.00 | 27 784.00 | 453 681.00 | 481 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 492.00 | 89 726.00 | 45 766.00 | 135 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 768.00 | 71 896.00 | 118 872.00 | 190 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 136.00 | | 75 136.00 | 75 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 597.00 | 199 720.00 | 770 877.00 | 970 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 712.00 | | 34 712.00 | 34 712.00 |
BN En cours de production de biens | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
BZ Autres créances | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
CF Disponibilités | 540 875.00 | | 540 875.00 | 540 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 589.00 | | 1 056 589.00 | 1 056 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 185.00 | 199 720.00 | 1 827 465.00 | 2 027 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 360 739.00 | 418 561.00 | | 360 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 987.00 | 242 178.00 | | 389 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 015.00 | 4 638.00 | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 741.00 | 885 377.00 | | 1 273 741.00 |
DP Provisions pour risques | 29 475.00 | 22 680.00 | | 29 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 475.00 | 22 680.00 | | 29 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 32 527.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 058.00 | 219 442.00 | | 125 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 889.00 | 152 696.00 | | 142 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 097.00 | 33 769.00 | | 16 097.00 |
EA Autres dettes | 103 000.00 | 9 962.00 | | 103 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 249.00 | 448 396.00 | | 524 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 465.00 | 1 356 453.00 | | 1 827 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 249.00 | 448 396.00 | | 524 249.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 866.00 | | 317 338.00 | 928 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 75 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 863.00 | 243 744.00 | 970 597.00 | 31 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 755.00 | 12 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 863.00 | 239 389.00 | 882 860.00 | 31 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 864.00 | | 2 000.00 | 13 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 182.00 | | 255 929.00 | 898 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 820.00 | | 59 408.00 | 16 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 373.00 | 95 875.00 | 144 527.00 | 248 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | 853.00 | 3 755.00 | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 156.00 | 95 022.00 | 140 772.00 | 235 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 680.00 | 29 475.00 | 22 680.00 | 22 680.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 930.00 | 29 475.00 | 23 930.00 | 23 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 475.00 | 23 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 068.00 | 137 068.00 | | 137 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 122 396.00 | | | 122 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 536.00 | | | 138 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 046.00 | 289 046.00 | 35 000.00 | 324 046.00 |
VW T.V.A. | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 249.00 | 524 249.00 | | 524 249.00 |