| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 054.00 | 51 698.00 | 10 356.00 | 62 054.00 |
AP Constructions | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 14 275.00 | 4 165.00 | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 098.00 | 76 988.00 | 30 110.00 | 107 098.00 |
BF Prêts | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 677.00 | 156 591.00 | 82 087.00 | 238 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734 285.00 | 2 356 913.00 | 6 377 372.00 | 8 734 285.00 |
BZ Autres créances | 9 727 260.00 | | 9 727 260.00 | 9 727 260.00 |
CF Disponibilités | 1 559 661.00 | | 1 559 661.00 | 1 559 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 021 206.00 | 2 356 913.00 | 17 664 293.00 | 20 021 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 259 883.00 | 2 513 504.00 | 17 746 379.00 | 20 259 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
DG Autres réserves | 24 422.00 | 26 563.00 | | 24 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 345.00 | 1 681 417.00 | | 802 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 761.00 | 2 267 975.00 | | 1 386 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 926.00 | 1 257 976.00 | | 1 405 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 288.00 | 2 066.00 | | 2 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 214.00 | 1 260 042.00 | | 1 408 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 007.00 | 920 679.00 | | 482 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 141.00 | 237 972.00 | | 466 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899 677.00 | 13 565 802.00 | | 9 899 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388 000.00 | 3 760 919.00 | | 3 388 000.00 |
EA Autres dettes | 100 697.00 | 376 248.00 | | 100 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 883.00 | | | 614 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 951 404.00 | 18 861 619.00 | | 14 951 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 746 379.00 | 22 389 636.00 | | 17 746 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 021 253.00 | | 23 021 253.00 | 23 021 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 021 253.00 | | 23 021 253.00 | 23 021 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 914 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 256 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999 506.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 666 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 747.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 402.00 | 603 058.00 | | 443 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 912 125.00 | 37 045 067.00 | | 23 912 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 109 780.00 | 35 363 650.00 | | 23 109 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 345.00 | 1 681 417.00 | | 802 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 147.00 | 23 084.00 | 8 553.00 | 224 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 150.00 | 16 572.00 | 8 553.00 | 131 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 943.00 | 6 512.00 | | 30 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 581.00 | 28 562.00 | 8 553.00 | 136 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 785.00 | 8 914.00 | | 42 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 797.00 | 19 649.00 | 8 553.00 | 93 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 340 249.00 | 16 664.00 | | 2 340 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340 249.00 | 16 664.00 | | 2 340 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 899 677.00 | 9 899 677.00 | | 9 899 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 029.00 | 394 029.00 | | 394 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 928.00 | 215 928.00 | | 215 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 883.00 | 614 883.00 | | 614 883.00 |
UP Prêts | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
UX Autres créances clients | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VC Groupe et associés | 8 525 631.00 | | | 8 525 631.00 |
VI Groupe et associés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 059 628.00 | 17 211 783.00 | 2 847 846.00 | 20 059 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 951 404.00 | 14 480 021.00 | 471 383.00 | 14 951 404.00 |