| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 247.00 | 24 077.00 | 27 170.00 | 51 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 319.00 | 138 575.00 | 121 744.00 | 260 319.00 |
BF Prêts | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 993.00 | 229 277.00 | 189 717.00 | 418 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 926 196.00 | 44 873.00 | 8 881 323.00 | 8 926 196.00 |
BZ Autres créances | 19 112 301.00 | | 19 112 301.00 | 19 112 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 710.00 | | 149 710.00 | 149 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 188 207.00 | 44 873.00 | 28 143 334.00 | 28 188 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 607 200.00 | 274 150.00 | 28 333 051.00 | 28 607 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 736.00 | 2 365 556.00 | | 2 256 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 816 731.00 | 2 925 550.00 | | 2 816 731.00 |
DP Provisions pour risques | 897 000.00 | 3 055 500.00 | | 897 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 000.00 | 3 055 500.00 | | 897 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 043.00 | 3 482 299.00 | | 412 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 097 594.00 | 14 142 500.00 | | 16 097 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455 681.00 | 3 049 024.00 | | 3 455 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 291 053.00 | 1 400 136.00 | | 291 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 292 636.00 | 504 093.00 | | 4 292 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 619 320.00 | 22 648 365.00 | | 24 619 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 333 051.00 | 28 629 415.00 | | 28 333 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 380 521.00 | | 40 380 521.00 | 40 380 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 380 521.00 | | 40 380 521.00 | 40 380 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 950 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 052 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 935 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 015 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 757 747.00 | 658 110.00 | | 757 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 950 986.00 | 41 285 843.00 | | 42 950 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 694 250.00 | 38 920 287.00 | | 40 694 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 736.00 | 2 365 556.00 | | 2 256 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 811.00 | | 2 965.00 | 461 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 384.00 | | 2 965.00 | 354 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 474.00 | 33 684.00 | 44 882.00 | 240 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 849.00 | 33 684.00 | 44 882.00 | 173 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 055 500.00 | 390 000.00 | 2 548 500.00 | 3 055 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100 373.00 | 390 000.00 | 2 548 500.00 | 3 100 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 097 594.00 | 16 097 594.00 | | 16 097 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 369.00 | 446 369.00 | | 446 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 781.00 | 438 781.00 | | 438 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 433.00 | 163 433.00 | | 163 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 362 808.00 | 4 362 808.00 | | 4 362 808.00 |
UP Prêts | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
UX Autres créances clients | 8 926 196.00 | 8 873 979.00 | 52 217.00 | 8 926 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VC Groupe et associés | 16 375 739.00 | 16 375 739.00 | | 16 375 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 043.00 | 412 043.00 | | 412 043.00 |
VI Groupe et associés | 132 916.00 | 132 916.00 | | 132 916.00 |
VP Divers | 2 672 123.00 | 2 672 123.00 | | 2 672 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565 235.00 | 2 565 235.00 | | 2 565 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 710.00 | 149 710.00 | | 149 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 229 009.00 | 28 135 990.00 | 93 019.00 | 28 229 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 619 320.00 | 24 619 320.00 | | 24 619 320.00 |