| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 054.00 | 59 953.00 | 2 101.00 | 62 054.00 |
AP Constructions | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 467.00 | 92 397.00 | 23 070.00 | 115 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
BF Prêts | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 594.00 | 184 421.00 | 97 174.00 | 281 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 679 668.00 | 2 376 425.00 | 8 303 243.00 | 10 679 668.00 |
BZ Autres créances | 8 525 118.00 | | 8 525 118.00 | 8 525 118.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 217 977.00 | 2 376 425.00 | 16 841 552.00 | 19 217 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 499 571.00 | 2 560 845.00 | 16 938 726.00 | 19 499 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
DG Autres réserves | 20 817.00 | 24 422.00 | | 20 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 299.00 | 802 345.00 | | 790 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 111.00 | 1 386 761.00 | | 1 371 111.00 |
DP Provisions pour risques | 812 863.00 | 1 405 926.00 | | 812 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083.00 | 2 288.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 814 946.00 | 1 408 214.00 | | 814 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 322.00 | 482 007.00 | | 399 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575 056.00 | 466 141.00 | | 575 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977 388.00 | 9 899 677.00 | | 9 977 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 194 645.00 | 3 388 000.00 | | 3 194 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EA Autres dettes | 100 062.00 | 100 697.00 | | 100 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 488.00 | 614 883.00 | | 501 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 752 670.00 | 14 951 404.00 | | 14 752 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 938 726.00 | 17 746 379.00 | | 16 938 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 630 482.00 | | 20 630 482.00 | 20 630 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 630 482.00 | | 20 630 482.00 | 20 630 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 846 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 723 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 968.00 | |
GE Autres charges | | | -1 895 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 950 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 79.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 650.00 | 443 402.00 | | 135 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 876 364.00 | 23 912 125.00 | | 21 876 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 086 065.00 | 23 109 780.00 | | 21 086 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 299.00 | 802 345.00 | | 790 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 677.00 | | 42 917.00 | 238 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 168.00 | | 36 134.00 | 139 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 455.00 | | 6 783.00 | 37 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 591.00 | 27 830.00 | | 156 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 698.00 | 8 255.00 | | 51 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 893.00 | 19 575.00 | | 104 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 214.00 | 552 968.00 | 1 146 236.00 | 1 408 214.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356 913.00 | 51 778.00 | 32 267.00 | 2 356 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356 913.00 | 51 778.00 | 32 267.00 | 2 356 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 765 127.00 | 604 746.00 | 1 178 503.00 | 3 765 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 322.00 | 399 322.00 | | 399 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977 388.00 | 9 977 388.00 | | 9 977 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 637.00 | 277 637.00 | | 277 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 193.00 | 280 193.00 | | 280 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 760.00 | 178 760.00 | | 178 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 488.00 | | | 501 488.00 |
UP Prêts | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VC Groupe et associés | 6 806 580.00 | | | 6 806 580.00 |
VI Groupe et associés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 249 024.00 | 16 347 567.00 | 2 901 457.00 | 19 249 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752 670.00 | 14 273 483.00 | 479 187.00 | 14 752 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |