| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 247.00 | 20 452.00 | 30 795.00 | 51 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 137.00 | 153 397.00 | 149 740.00 | 303 137.00 |
BF Prêts | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 811.00 | 240 474.00 | 221 337.00 | 461 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 567 185.00 | 44 873.00 | 6 522 312.00 | 6 567 185.00 |
BZ Autres créances | 21 590 789.00 | | 21 590 789.00 | 21 590 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 452 951.00 | 44 873.00 | 28 408 078.00 | 28 452 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 914 762.00 | 285 347.00 | 28 629 415.00 | 28 914 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
DG Autres réserves | | 26 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 556.00 | 604 557.00 | | 2 365 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 550.00 | 1 191 060.00 | | 2 925 550.00 |
DP Provisions pour risques | 3 055 500.00 | 2 877 500.00 | | 3 055 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 201.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 055 500.00 | 2 879 701.00 | | 3 055 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 482 299.00 | 138 289.00 | | 3 482 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 500.00 | 15 631 428.00 | | 14 142 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 024.00 | 4 085 101.00 | | 3 049 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 12 444.00 | | 141.00 |
EA Autres dettes | 1 400 136.00 | 354 536.00 | | 1 400 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 093.00 | 1 049 811.00 | | 504 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 648 365.00 | 21 341 781.00 | | 22 648 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 415.00 | 25 412 542.00 | | 28 629 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 219 115.00 | | 41 219 115.00 | 41 219 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 219 115.00 | | 41 219 115.00 | 41 219 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 263 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 348 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 971 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | -308 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 262 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 000 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 110.00 | -29 064.00 | | 658 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 285 843.00 | 25 364 075.00 | | 41 285 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 920 287.00 | 24 759 518.00 | | 38 920 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 556.00 | 604 557.00 | | 2 365 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 271.00 | | 26 540.00 | 435 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 648.00 | | 19 736.00 | 334 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 998.00 | | 6 804.00 | 33 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 379.00 | 41 096.00 | | 199 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 257.00 | 368.00 | | 66 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 122.00 | 40 727.00 | | 133 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 879 701.00 | 178 000.00 | 2 201.00 | 2 879 701.00 |
6T Sur comptes clients | 33 328.00 | 11 545.00 | | 33 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 328.00 | 11 545.00 | | 33 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 913 029.00 | 189 545.00 | 2 201.00 | 2 913 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 142 500.00 | 14 142 500.00 | | 14 142 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 647.00 | 449 647.00 | | 449 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 651.00 | 329 651.00 | | 329 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 230.00 | 777 230.00 | | 777 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 093.00 | 504 093.00 | | 504 093.00 |
UP Prêts | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
UX Autres créances clients | 6 567 185.00 | 6 514 968.00 | 52 217.00 | 6 567 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 822 402.00 | 2 822 402.00 | | 2 822 402.00 |
VC Groupe et associés | 17 649 780.00 | 17 649 780.00 | | 17 649 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 482 299.00 | 3 482 299.00 | | 3 482 299.00 |
VI Groupe et associés | 693 078.00 | 693 078.00 | | 693 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 790.00 | 1 115 790.00 | | 1 115 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 693.00 | 292 693.00 | | 292 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 491 470.00 | 28 398 450.00 | 93 019.00 | 28 491 470.00 |
VW T.V.A. | 2 269 727.00 | 2 261 024.00 | 8 703.00 | 2 269 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 648 365.00 | 22 639 662.00 | 8 703.00 | 22 648 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 31.00 | | 28.00 |