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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 944.00 | 61 045.00 | 3 900.00 | 64 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 879.00 | 86 025.00 | 178 854.00 | 264 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BF Prêts | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 953.00 | 162 069.00 | 218 884.00 | 380 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 474 128.00 | 92 431.00 | 13 381 697.00 | 13 474 128.00 |
BZ Autres créances | 15 041 062.00 | | 15 041 062.00 | 15 041 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 611 582.00 | 92 431.00 | 28 519 152.00 | 28 611 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 992 535.00 | 254 500.00 | 28 738 035.00 | 28 992 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
DG Autres réserves | 26 509.00 | 20 817.00 | | 26 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 305.00 | 790 299.00 | | 1 717 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 809.00 | 1 371 111.00 | | 2 303 809.00 |
DP Provisions pour risques | 2 807 672.00 | 812 863.00 | | 2 807 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 717.00 | 2 083.00 | | 1 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 809 389.00 | 814 946.00 | | 2 809 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 778.00 | 399 322.00 | | 1 194 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 414.00 | 575 056.00 | | 163 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 100 674.00 | 9 977 388.00 | | 17 100 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 114 071.00 | 3 194 645.00 | | 4 114 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 116.00 | 4 711.00 | | 29 116.00 |
EA Autres dettes | 325 141.00 | 100 062.00 | | 325 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 643.00 | 501 488.00 | | 697 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 624 838.00 | 14 752 670.00 | | 23 624 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 738 035.00 | 16 938 726.00 | | 28 738 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 386 889.00 | | 34 386 889.00 | 34 386 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 386 889.00 | | 34 386 889.00 | 34 386 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 282 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 677 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 004 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 949 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 633 832.00 | |
GE Autres charges | | | -1 861 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 991 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 381.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 135.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 135.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | -135.00 | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 063.00 | 135 650.00 | | -38 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 688 614.00 | 21 876 364.00 | | 37 688 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 971 309.00 | 21 086 065.00 | | 35 971 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 305.00 | 790 299.00 | | 1 717 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 421.00 | 42 684.00 | 65 035.00 | 184 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 953.00 | 9 794.00 | 8 703.00 | 59 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 467.00 | 32 889.00 | 56 332.00 | 124 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 946.00 | 2 633 832.00 | 639 389.00 | 814 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 946.00 | 2 633 832.00 | 639 389.00 | 814 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 100 674.00 | 17 100 674.00 | | 17 100 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 645.00 | 470 645.00 | | 470 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 254.00 | 255 254.00 | | 255 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 643.00 | 697 643.00 | | 697 643.00 |
UP Prêts | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
UX Autres créances clients | 13 474 128.00 | 10 420 029.00 | 3 034 099.00 | 13 474 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 11 849 766.00 | 11 849 766.00 | | 11 849 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 778.00 | 1 194 778.00 | | 1 194 778.00 |
VI Groupe et associés | 204 314.00 | 204 314.00 | | 204 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 034 356.00 | 3 034 356.00 | | 3 034 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 549 023.00 | 25 461 091.00 | 3 087 932.00 | 28 549 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 624 838.00 | 23 115 821.00 | | 23 624 838.00 |