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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
AP Constructions | 104 639.00 | 2 856.00 | 101 783.00 | 104 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 298.00 | 2 856.00 | 143 442.00 | 146 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 516.00 | 2 856.00 | 241 661.00 | 244 516.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 119 166.00 | 76 430.00 | | 119 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 418.00 | 42 735.00 | | 29 418.00 |
DL TOTAL (I) | 151 884.00 | 122 466.00 | | 151 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 423.00 | 84 569.00 | | 79 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 5 236.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 110.00 | 7 629.00 | | 7 110.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 189.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 777.00 | 99 947.00 | | 89 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 661.00 | 222 413.00 | | 241 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 777.00 | 99 947.00 | | 89 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 7 368.00 | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 315.00 | 54 080.00 | | 41 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 897.00 | 11 344.00 | | 11 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 418.00 | 42 735.00 | | 29 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 483.00 | | 815.00 | 145 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | | 250.00 | 115 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 909.00 | | 565.00 | 29 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 2 389.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 2 389.00 | | 466.00 |