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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
AP Constructions | 104 639.00 | 10 088.00 | 94 551.00 | 104 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 901.00 | | 133 901.00 | 133 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 675.00 | 10 088.00 | 241 588.00 | 251 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CF Disponibilités | 130 375.00 | | 130 375.00 | 130 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 383.00 | | 140 383.00 | 140 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 259.00 | 10 088.00 | 384 171.00 | 394 259.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 237 545.00 | 193 202.00 | | 237 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770.00 | 44 342.00 | | 770.00 |
DL TOTAL (I) | 241 615.00 | 240 845.00 | | 241 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 191.00 | 68 737.00 | | 63 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856.00 | 1 735.00 | | 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 052.00 | 11 579.00 | | 6 052.00 |
EA Autres dettes | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 556.00 | 154 509.00 | | 142 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 171.00 | 395 354.00 | | 384 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 556.00 | 154 509.00 | | 142 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 773.00 | 61 447.00 | | 7 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003.00 | 17 104.00 | | 7 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770.00 | 44 342.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 240.00 | | 3 477.00 | 270 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 042.00 | 135 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 042.00 | 251 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 416.00 | | 3 477.00 | 154 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 2 411.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 2 411.00 | | 7 677.00 |