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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
AP Constructions | 104 639.00 | 7 677.00 | 96 962.00 | 104 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 466.00 | | 152 466.00 | 152 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 240.00 | 7 677.00 | 262 563.00 | 270 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 64 106.00 | | 64 106.00 | 64 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 031.00 | 7 677.00 | 395 354.00 | 403 031.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 193 202.00 | 148 584.00 | | 193 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 342.00 | 44 619.00 | | 44 342.00 |
DL TOTAL (I) | 240 845.00 | 196 502.00 | | 240 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 737.00 | 74 147.00 | | 68 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 817.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 579.00 | 16 730.00 | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | 71 133.00 | 1 133.00 | | 71 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 509.00 | 94 151.00 | | 154 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 354.00 | 290 654.00 | | 395 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 509.00 | 94 151.00 | | 154 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 469.00 | | 10 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 447.00 | 61 278.00 | | 61 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 104.00 | 16 660.00 | | 17 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 342.00 | 44 619.00 | | 44 342.00 |