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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
AP Constructions | 104 639.00 | 5 266.00 | 99 373.00 | 104 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 262.00 | 5 266.00 | 141 996.00 | 147 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 458.00 | | 146 458.00 | 146 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 920.00 | 5 266.00 | 290 654.00 | 295 920.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 148 584.00 | 119 166.00 | | 148 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 619.00 | 29 418.00 | | 44 619.00 |
DL TOTAL (I) | 196 502.00 | 151 884.00 | | 196 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 147.00 | 79 423.00 | | 74 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 787.00 | | 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | 7 110.00 | | 16 730.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 151.00 | 89 777.00 | | 94 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 654.00 | 241 661.00 | | 290 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 151.00 | 89 777.00 | | 94 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | 5 191.00 | | 10 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 278.00 | 41 315.00 | | 61 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 660.00 | 11 897.00 | | 16 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 619.00 | 29 417.00 | | 44 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 298.00 | | 965.00 | 146 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 474.00 | | 965.00 | 30 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | 2 411.00 | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 411.00 | | 2 856.00 |