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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AN Terrains | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
AP Constructions | 104 639.00 | 14 909.00 | 89 730.00 | 104 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 546.00 | 14 909.00 | 175 637.00 | 190 546.00 |
BZ Autres créances | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 193 815.00 | | 193 815.00 | 193 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 054.00 | | 196 054.00 | 196 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 800.00 | 14 909.00 | 373 891.00 | 388 800.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 637.00 | 238 315.00 | | 135 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 207.00 | 237 322.00 | | 180 207.00 |
DL TOTAL (I) | 319 144.00 | 478 937.00 | | 319 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 410.00 | 57 371.00 | | 51 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 872.00 | | 880.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 747.00 | 60 701.00 | | 54 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 891.00 | 539 638.00 | | 373 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 385.00 | 256 272.00 | | 186 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 178.00 | 18 950.00 | | 6 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 207.00 | 237 322.00 | | 180 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 054.00 | | 30 491.00 | 160 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 230.00 | | 30 491.00 | 44 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 2 411.00 | | 12 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 498.00 | 2 411.00 | | 12 498.00 |