| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 101.00 | 48 764.00 | 55 336.00 | 104 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 751.00 | 48 764.00 | 574 986.00 | 623 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 660.00 | | 174 660.00 | 174 660.00 |
BZ Autres créances | 993 952.00 | | 993 952.00 | 993 952.00 |
CF Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 260.00 | | 1 246 260.00 | 1 246 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 012.00 | 48 764.00 | 1 821 247.00 | 1 870 012.00 |
CU Autres participations | 515 155.00 | | 515 155.00 | 515 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 14 401.00 | | 19 545.00 |
DG Autres réserves | 41 360.00 | 193 626.00 | | 41 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 046.00 | 102 878.00 | | 212 046.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | 1 040.00 | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 664.00 | 811 946.00 | | 1 023 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 46 499.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 508.00 | 394 947.00 | | 532 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 1 941.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 280.00 | 77 656.00 | | 212 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 42 160.00 | 1 699.00 | | 42 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 002.00 | 3 416.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 582.00 | 526 161.00 | | 797 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 247.00 | 1 338 108.00 | | 1 821 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 582.00 | 437 101.00 | | 797 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 508.00 | | | 532 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897.00 | 77.00 | | 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 397.00 | 200.00 | | 59 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 33.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 482.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 809.00 | 515.00 | | 41 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 587.00 | -314.00 | | 17 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 233.00 | 14 885.00 | | 20 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 369.00 | 326 652.00 | | 592 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 322.00 | 223 773.00 | | 380 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 046.00 | 102 878.00 | | 212 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 785.00 | 13 056.00 | | 675 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 060.00 | | 623 751.00 | 89 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 090.00 | | 104 101.00 | 65 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 885.00 | 10 306.00 | | 158 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 900.00 | 2 750.00 | | 516 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 412.00 | 20 218.00 | 23 866.00 | 52 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 412.00 | 20 218.00 | 23 866.00 | 52 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 989 976.00 | | | 989 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 532 508.00 | 532 508.00 | | 532 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 593.00 | -946 384 872.00 | 1 495.00 | 1 202 593.00 |
VW T.V.A. | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 582.00 | 797 582.00 | | 797 582.00 |