| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 070.00 | 74 549.00 | 36 521.00 | 111 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 220.00 | 154 872.00 | 458 348.00 | 613 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 631.00 | | 66 631.00 | 66 631.00 |
BZ Autres créances | 1 716 543.00 | 53 700.00 | 1 662 843.00 | 1 716 543.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 983.00 | 53 700.00 | 1 733 283.00 | 1 786 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 203.00 | 208 572.00 | 2 191 631.00 | 2 400 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 655.00 | 80 323.00 | 417 332.00 | 497 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 30 147.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 366 712.00 | 242 302.00 | | 366 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 609.00 | 169 262.00 | | -21 609.00 |
DK Provisions réglementées | 483.00 | 181.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 586.00 | 1 191 894.00 | | 1 170 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 351.00 | 584 085.00 | | 912 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 3 367.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 926.00 | 107 122.00 | | 36 926.00 |
EA Autres dettes | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 045.00 | 694 575.00 | | 1 021 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 631.00 | 1 886 469.00 | | 2 191 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 045.00 | 694 575.00 | | 1 021 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 82.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | 19 500.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | 181.00 | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 19 763.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | 20 391.00 | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 535.00 | -14 037.00 | | -55 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 864.00 | 559 239.00 | | 227 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 474.00 | 389 977.00 | | 249 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 609.00 | 169 262.00 | | -21 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 740.00 | | 3 333.00 | 617 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 853.00 | | 613 220.00 | 7 853.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | | 111 070.00 | 7 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 590.00 | | 3 333.00 | 115 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 150.00 | | | 502 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 919.00 | 11 191.00 | 7 561.00 | 70 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 919.00 | 11 191.00 | 7 561.00 | 70 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181.00 | 301.00 | | 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 17 700.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 750.00 | 95 273.00 | | 38 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 931.00 | 95 574.00 | | 38 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 826.00 | 1 676 826.00 | | 1 676 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 912 351.00 | 912 351.00 | | 912 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 478.00 | 1 786 983.00 | 1 495.00 | 1 788 478.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 045.00 | 1 021 045.00 | 1.00 | 1 021 045.00 |