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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 541.00 | 85 584.00 | 24 956.00 | 110 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 691.00 | 174 226.00 | 438 464.00 | 612 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 349.00 | | 116 349.00 | 116 349.00 |
BZ Autres créances | 1 552 895.00 | 60 300.00 | 1 492 595.00 | 1 552 895.00 |
CF Disponibilités | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 311.00 | 60 300.00 | 1 636 011.00 | 1 696 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 002.00 | 234 526.00 | 2 074 476.00 | 2 309 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 655.00 | 88 642.00 | 409 013.00 | 497 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 345 103.00 | 366 712.00 | | 345 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 370.00 | -21 609.00 | | 59 370.00 |
DK Provisions réglementées | 692.00 | 483.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 166.00 | 1 170 586.00 | | 1 230 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 254.00 | 912 351.00 | | 561 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 2 803.00 | | 5 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 333.00 | 36 926.00 | | 247 333.00 |
EA Autres dettes | 30 256.00 | 68 572.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 310.00 | 1 021 045.00 | | 844 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 476.00 | 2 191 631.00 | | 2 074 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 21 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 525.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 301.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 1 118.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -1 118.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 068.00 | -55 535.00 | | -57 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 363.00 | 227 864.00 | | 291 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 993.00 | 249 474.00 | | 231 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 370.00 | -21 609.00 | | 59 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 220.00 | | | 613 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 529.00 | | 612 691.00 | 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | 110 541.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 150.00 | | | 502 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 549.00 | 11 564.00 | 529.00 | 74 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 549.00 | 11 564.00 | 529.00 | 74 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483.00 | 209.00 | | 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 700.00 | 6 600.00 | | 53 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 023.00 | 14 919.00 | | 134 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 506.00 | 15 128.00 | | 134 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 319.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 116 349.00 | 116 349.00 | | 116 349.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 322.00 | 1 550 322.00 | | 1 550 322.00 |
VI Groupe et associés | 561 254.00 | 561 254.00 | | 561 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 228.00 | 1 671 733.00 | 1 495.00 | 1 673 228.00 |
VW T.V.A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 310.00 | 844 310.00 | | 844 310.00 |