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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 590.00 | 70 919.00 | 44 671.00 | 115 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 740.00 | 73 669.00 | 544 071.00 | 617 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 591.00 | | 174 591.00 | 174 591.00 |
BZ Autres créances | 1 181 992.00 | 36 000.00 | 1 145 992.00 | 1 181 992.00 |
CF Disponibilités | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 398.00 | 36 000.00 | 1 342 398.00 | 1 378 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 139.00 | 109 669.00 | 1 886 469.00 | 1 996 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 655.00 | 2 750.00 | 494 905.00 | 497 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
DG Autres réserves | 242 302.00 | 242 805.00 | | 242 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 262.00 | -502.00 | | 169 262.00 |
DK Provisions réglementées | 181.00 | 1 280.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 894.00 | 1 023 730.00 | | 1 191 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 085.00 | 390 345.00 | | 584 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 17 455.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 122.00 | 38 641.00 | | 107 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 187 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 575.00 | 634 521.00 | | 694 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 469.00 | 1 658 251.00 | | 1 886 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 575.00 | 634 521.00 | | 694 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 482.00 | | 328 482.00 | 328 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | 568.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 763.00 | 568.00 | | 19 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 391.00 | -568.00 | | 20 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 037.00 | 14 775.00 | | -14 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 239.00 | 218 734.00 | | 559 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 977.00 | 219 237.00 | | 389 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 262.00 | -502.00 | | 169 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 800.00 | | 4 819.00 | 633 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 502 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 878.00 | 617 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 115 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 149.00 | | 2 819.00 | 114 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 650.00 | | 2 000.00 | 519 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 726.00 | 11 572.00 | 1 378.00 | 60 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 726.00 | 11 572.00 | 1 378.00 | 60 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 280.00 | 181.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 36 000.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | 36 181.00 | 1 280.00 | 4 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181.00 | 1 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | 39 143.00 | | 39 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 490.00 | 187 490.00 | | 187 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 174 591.00 | | | 174 591.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VC Groupe et associés | 1 164 907.00 | | | 1 164 907.00 |
VI Groupe et associés | 584 085.00 | 584 085.00 | | 584 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 988.00 | 1 359 493.00 | 1 495.00 | 1 360 988.00 |
VW T.V.A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 575.00 | 694 575.00 | | 694 575.00 |