| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 835.00 | 19 993.00 | 8 842.00 | 28 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 529 520.00 | 111 109.00 | 418 411.00 | 529 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 561 463.00 | 47 900.00 | 1 513 563.00 | 1 561 463.00 |
CF Disponibilités | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 128.00 | 47 900.00 | 1 530 228.00 | 1 578 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 648.00 | 159 009.00 | 1 948 639.00 | 2 107 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
CU Autres participations | 497 655.00 | 91 116.00 | 406 539.00 | 497 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 404 473.00 | 345 103.00 | | 404 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 097.00 | 59 370.00 | | 221 097.00 |
DK Provisions réglementées | 437.00 | 693.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 007.00 | 1 230 166.00 | | 1 451 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 773.00 | 561 255.00 | | 104 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 3 824.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 507.00 | 247 334.00 | | 314 507.00 |
EA Autres dettes | 76 360.00 | 30 256.00 | | 76 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 631.00 | 842 669.00 | | 497 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 639.00 | 2 072 835.00 | | 1 948 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 631.00 | 842 669.00 | | 497 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 167.00 | | 187 167.00 | 187 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 210.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 461.00 | 1 662.00 | | 83 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 480.00 | -1 662.00 | | -17 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 388.00 | -57 068.00 | | 17 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 709.00 | 291 364.00 | | 501 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 612.00 | 231 993.00 | | 280 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 097.00 | 59 370.00 | | 221 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 691.00 | | 70 611.00 | 612 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 500 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 782.00 | 529 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 287.00 | 28 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 541.00 | | 70 581.00 | 110 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 150.00 | | 30.00 | 502 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 584.00 | 4 910.00 | 70 501.00 | 85 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 584.00 | 4 910.00 | 70 501.00 | 85 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693.00 | 180.00 | 437.00 | 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 300.00 | | 12 400.00 | 60 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 942.00 | 2 474.00 | 12 400.00 | 148 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 635.00 | 2 654.00 | 12 836.00 | 149 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 474.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 890.00 | 248 890.00 | | 248 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 810.00 | 1 547 810.00 | | 1 547 810.00 |
VI Groupe et associés | 104 773.00 | 104 773.00 | | 104 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 967.00 | 1 561 967.00 | | 1 561 967.00 |
VW T.V.A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 631.00 | 497 631.00 | | 497 631.00 |