| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 155 690.00 | 138 290.00 | 17 400.00 | 155 690.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 299.00 | 115 424.00 | 150 875.00 | 266 299.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 420 002.00 | 75 480.00 | 344 522.00 | 420 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 819.00 | 508 171.00 | 354 648.00 | 862 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 862.00 | 72 706.00 | 185 156.00 | 257 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 232 932.00 | | 232 932.00 | 232 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 730.00 | 2 049 619.00 | 2 199 110.00 | 4 248 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691 264.00 | | 691 264.00 | 691 264.00 |
BN En cours de production de biens | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 322.00 | 39 464.00 | 2 237 857.00 | 2 277 322.00 |
BZ Autres créances | 586 922.00 | 51 558.00 | 535 364.00 | 586 922.00 |
CF Disponibilités | 571 805.00 | | 571 805.00 | 571 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 950.00 | | 158 950.00 | 158 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 821.00 | 91 023.00 | 4 345 798.00 | 4 436 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 551.00 | 2 140 642.00 | 6 544 909.00 | 8 685 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 756.00 | | | 161 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
CU Autres participations | 557 320.00 | 350 000.00 | 207 320.00 | 557 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 805.00 | 789 549.00 | 626 256.00 | 1 415 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 190.00 | 986 190.00 | | 986 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 991 831.00 | 1 056 114.00 | | 991 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 995.00 | -64 282.00 | | 597 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 795.00 | 2 130 801.00 | | 2 728 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 862.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 862.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 890.00 | 616 256.00 | | 728 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388.00 | 82 337.00 | | 69 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305.00 | 13 430.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 732.00 | 1 056 240.00 | | 1 462 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 876.00 | 330 340.00 | | 258 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
EA Autres dettes | 1 255 651.00 | 1 091 818.00 | | 1 255 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 114.00 | 3 190 422.00 | | 3 816 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 909.00 | 5 338 084.00 | | 6 544 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 476.00 | 2 821 600.00 | | 3 116 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 9 150 814.00 | 3 311 942.00 | 12 462 756.00 | 9 150 814.00 |
FG Production vendue services | 450 306.00 | 14 750.00 | 465 056.00 | 450 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 601 119.00 | 3 326 692.00 | 12 927 811.00 | 9 601 119.00 |
FM Production stockée | | | -39 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 47 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 471 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 702 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 990.00 | 383 893.00 | | 237 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 728.00 | 1 979.00 | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 862.00 | 5 350.00 | | 16 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 530.00 | 8 350.00 | | 45 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 535.00 | 187 683.00 | | 57 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 516.00 | 5 052.00 | | 37 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 051.00 | 209 596.00 | | 95 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 521.00 | -201 246.00 | | -49 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 167.00 | -193 741.00 | | -214 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 309.00 | 12 160 304.00 | | 13 228 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 314.00 | 12 224 586.00 | | 12 630 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 995.00 | -64 282.00 | | 597 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 089.00 | | 1 124 451.00 | 3 248 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 114.00 | | 579 881.00 | 993 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 911.00 | 115 900.00 | 4 248 730.00 | 7 911.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | 1 571 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 114 400.00 | 1 540 683.00 | 7 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 498.00 | | 48 801.00 | 297 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 922.00 | | 280 072.00 | 1 382 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 555.00 | | 215 697.00 | 574 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 770.00 | 563 233.00 | 78 384.00 | 1 214 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 918.00 | 283 420.00 | 1 500.00 | 645 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523.00 | 38 901.00 | | 76 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329.00 | 240 912.00 | 76 884.00 | 492 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
6T Sur comptes clients | 44 026.00 | | 4 562.00 | 44 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 585.00 | | 4 562.00 | 445 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 447.00 | | 21 424.00 | 462 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 388.00 | 31 736.00 | 37 652.00 | 69 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 732.00 | 1 462 732.00 | | 1 462 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779.00 | 134 779.00 | | 134 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 651.00 | 1 255 651.00 | | 1 255 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 932.00 | 161 756.00 | | 232 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 831.00 | | | 2 221 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
VB T. V. A. | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
VC Groupe et associés | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 995.00 | 66 009.00 | 505 986.00 | 727 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 023.00 | | | 404 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 950.00 | | | 158 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 126.00 | 3 129 459.00 | 126 667.00 | 3 256 126.00 |
VW T.V.A. | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 809.00 | 3 110 171.00 | 543 638.00 | 3 809 809.00 |