| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 121.00 | 111 212.00 | 120 909.00 | 232 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 000.00 | 238 876.00 | 234 125.00 | 473 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 487.00 | 6 513.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 468 287.00 | 137 617.00 | 330 670.00 | 468 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 413.00 | 702 046.00 | 534 367.00 | 1 236 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 725.00 | 150 811.00 | 247 915.00 | 398 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 766 442.00 | | 766 442.00 | 766 442.00 |
BF Prêts | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 774 918.00 | 2 933 789.00 | 4 841 129.00 | 7 774 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 251.00 | | 986 251.00 | 986 251.00 |
BN En cours de production de biens | 279 292.00 | | 279 292.00 | 279 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 255 305.00 | 132 362.00 | 5 122 943.00 | 5 255 305.00 |
BZ Autres créances | 848 334.00 | 51 558.00 | 796 776.00 | 848 334.00 |
CF Disponibilités | 256 643.00 | | 256 643.00 | 256 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 430.00 | | 137 430.00 | 137 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 055.00 | 183 920.00 | 7 602 135.00 | 7 786 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 560 973.00 | 3 117 709.00 | 12 443 263.00 | 15 560 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
CU Autres participations | 1 801 305.00 | 350 000.00 | 1 451 305.00 | 1 801 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 221 554.00 | 1 242 741.00 | 978 813.00 | 2 221 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 120.00 | 1 111 120.00 | | 1 111 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 112.00 | 13 889.00 | | 111 112.00 |
DG Autres réserves | 1 723 804.00 | 1 589 826.00 | | 1 723 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 964.00 | 231 202.00 | | 527 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 960.00 | 2 959 996.00 | | 3 487 960.00 |
DN Avances conditionnées | | 15 998.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 998.00 | | |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 31 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 31 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 017.00 | 1 662 920.00 | | 4 048 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434.00 | 49 581.00 | | 2 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 258.00 | 19 014.00 | | 66 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 703.00 | 2 142 804.00 | | 2 046 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 937.00 | 559 686.00 | | 686 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 097.00 | | |
EA Autres dettes | 2 064 953.00 | 1 335 745.00 | | 2 064 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 915 303.00 | 5 815 847.00 | | 8 915 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 263.00 | 8 822 841.00 | | 12 443 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 497 481.00 | 4 452 554.00 | | 6 497 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105 057.00 | | | 1 105 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 297 301.00 | 3 187 926.00 | 14 485 227.00 | 11 297 301.00 |
FG Production vendue services | 365 453.00 | 1 078 733.00 | 1 444 186.00 | 365 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 662 753.00 | 4 266 659.00 | 15 929 412.00 | 11 662 753.00 |
FM Production stockée | | | 85 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 273 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 859 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 974 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 214 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 865.00 | 365 788.00 | | 214 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 133.00 | 3 377.00 | | 6 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 000.00 | 10 000.00 | | 404 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 001.00 | 10 000.00 | | 404 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 834.00 | 3 109.00 | | 174 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 780.00 | 90 652.00 | | 16 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 614.00 | 93 762.00 | | 191 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 387.00 | -83 762.00 | | 212 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 452.00 | -78 926.00 | | -165 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 569.00 | 15 231 541.00 | | 16 820 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 292 605.00 | 15 000 339.00 | | 16 292 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 964.00 | 231 202.00 | | 527 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 508.00 | | 3 464 459.00 | 4 838 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692 676.00 | | 917 026.00 | 1 692 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 069.00 | 15 000.00 | 2 737 817.00 | 272 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 432.00 | 250 617.00 | 7 774 918.00 | 277 432.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 156 027.00 | 2 453 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 363.00 | 79 590.00 | 2 103 425.00 | 5 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 771.00 | | 113 229.00 | 366 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 393.00 | | 274 985.00 | 1 913 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 667.00 | | 2 159 219.00 | 865 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 653.00 | 995 974.00 | 233 838.00 | 1 821 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908 257.00 | 601 723.00 | 156 027.00 | 908 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 682.00 | 79 681.00 | | 159 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 714.00 | 314 571.00 | 77 811.00 | 753 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 9 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 115 742.00 | 16 620.00 | | 115 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 891.00 | 16 620.00 | 89 591.00 | 606 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 891.00 | 25 620.00 | 89 591.00 | 637 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 89 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 703.00 | 2 046 703.00 | | 2 046 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 100.00 | 286 100.00 | | 286 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064 953.00 | 2 064 953.00 | | 2 064 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 442.00 | 172 478.00 | 593 964.00 | 766 442.00 |
UP Prêts | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 744.00 | | 168 744.00 | 168 744.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 073.00 | 5 107 073.00 | | 5 107 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
VB T. V. A. | 327 523.00 | 327 523.00 | | 327 523.00 |
VC Groupe et associés | 137 049.00 | 137 049.00 | | 137 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 419.00 | 1 106 419.00 | | 1 106 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 033.00 | 523 776.00 | 2 182 757.00 | 2 944 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 319.00 | | | 387 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 482.00 | 268 482.00 | | 268 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 156.00 | 115 156.00 | | 115 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 430.00 | 137 430.00 | | 137 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 581.00 | 6 266 641.00 | 910 940.00 | 7 177 581.00 |
VW T.V.A. | 97 458.00 | 97 458.00 | | 97 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 851 480.00 | 6 431 223.00 | 2 182 757.00 | 8 851 480.00 |