| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 121.00 | 171 313.00 | 67 808.00 | 239 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 681.00 | 318 776.00 | 181 905.00 | 500 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 1 887.00 | 5 113.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 468 287.00 | 168 953.00 | 299 334.00 | 468 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 242.00 | 789 905.00 | 270 337.00 | 1 060 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 745.00 | 208 728.00 | 248 017.00 | 456 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 593 964.00 | | 593 964.00 | 593 964.00 |
BF Prêts | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 479 095.00 | 3 470 233.00 | 5 008 862.00 | 8 479 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129 011.00 | | 1 129 011.00 | 1 129 011.00 |
BN En cours de production de biens | 75 598.00 | | 75 598.00 | 75 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633 413.00 | 138 367.00 | 5 495 046.00 | 5 633 413.00 |
BZ Autres créances | 462 263.00 | | 462 263.00 | 462 263.00 |
CF Disponibilités | 419 187.00 | | 419 187.00 | 419 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 108.00 | | 105 108.00 | 105 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 839 285.00 | 138 367.00 | 7 700 918.00 | 7 839 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 318 380.00 | 3 608 600.00 | 12 709 779.00 | 16 318 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 838 077.00 | | | 838 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
CU Autres participations | 2 403 433.00 | | 2 403 433.00 | 2 403 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 505 508.00 | 1 810 671.00 | 694 837.00 | 2 505 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 120.00 | 1 111 120.00 | | 1 111 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
DG Autres réserves | 2 251 768.00 | 1 723 804.00 | | 2 251 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 177.00 | 527 964.00 | | -138 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 783.00 | 3 487 960.00 | | 3 349 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 525.00 | 4 048 018.00 | | 3 529 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 399.00 | 2 434.00 | | 292 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 435.00 | 66 258.00 | | 83 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 035.00 | 2 046 703.00 | | 2 963 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 451.00 | 686 937.00 | | 594 451.00 |
EA Autres dettes | 1 897 152.00 | 2 064 953.00 | | 1 897 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 359 997.00 | 8 915 303.00 | | 9 359 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 709 779.00 | 12 443 263.00 | | 12 709 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 472 137.00 | 6 497 481.00 | | 7 472 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292 399.00 | | | 292 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 108 075.00 | 2 447 992.00 | 14 556 067.00 | 12 108 075.00 |
FG Production vendue services | 333 881.00 | 418 913.00 | 752 794.00 | 333 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 441 955.00 | 2 866 905.00 | 15 308 860.00 | 12 441 955.00 |
FM Production stockée | | | -211 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 412 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 092 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 278 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 201.00 | 1.00 | | 9 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 404 000.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 558.00 | | | 401 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 759.00 | 404 001.00 | | 510 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 839.00 | 174 834.00 | | 313 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 521.00 | 16 780.00 | | 477 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 361.00 | 191 614.00 | | 791 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 602.00 | 212 387.00 | | -280 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 495.00 | -165 452.00 | | -61 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 933 502.00 | 16 820 569.00 | | 15 933 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 071 679.00 | 16 292 605.00 | | 16 071 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 177.00 | 527 964.00 | | -138 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 453.00 | 55 516.00 | | 111 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 918.00 | | 1 447 317.00 | 7 774 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 453 675.00 | | 290 954.00 | 2 453 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 412.00 | 350 000.00 | 3 241 510.00 | 174 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 412.00 | 568 728.00 | 8 479 095.00 | 174 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 728.00 | 1 985 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | 27 681.00 | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 425.00 | | 100 577.00 | 2 103 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 817.00 | | 1 028 105.00 | 2 737 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 789.00 | 977 651.00 | 91 206.00 | 2 583 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 353 952.00 | 628 032.00 | | 1 353 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 363.00 | 81 300.00 | | 239 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 474.00 | 268 319.00 | 91 206.00 | 990 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 132 362.00 | 14 873.00 | 8 868.00 | 132 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 920.00 | 14 873.00 | 410 426.00 | 533 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 920.00 | 14 873.00 | 450 426.00 | 573 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 873.00 | 48 868.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 963 035.00 | 2 963 035.00 | | 2 963 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 260.00 | 150 260.00 | | 150 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897 152.00 | 1 897 152.00 | | 1 897 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 593 964.00 | 175 084.00 | 418 880.00 | 593 964.00 |
UP Prêts | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 488 617.00 | 5 488 617.00 | | 5 488 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 796.00 | | 144 796.00 | 144 796.00 |
VB T. V. A. | 293 279.00 | 293 279.00 | | 293 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 413.00 | 1 066 413.00 | | 1 066 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 463 112.00 | 681 107.00 | 1 734 505.00 | 2 463 112.00 |
VI Groupe et associés | 290 177.00 | 290 177.00 | | 290 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 109.00 | | | 617 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VP Divers | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 837.00 | 128 837.00 | | 128 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038 861.00 | 6 231 485.00 | 807 376.00 | 7 038 861.00 |
VW T.V.A. | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 276 562.00 | 7 494 557.00 | 1 734 505.00 | 9 276 562.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |