| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 195.00 | 124 125.00 | 6 070.00 | 130 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 357.00 | 159 682.00 | 168 675.00 | 328 357.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
AP Constructions | 468 287.00 | 106 281.00 | 362 006.00 | 468 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 871.00 | 539 567.00 | 585 303.00 | 1 124 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 873.00 | 107 865.00 | 207 008.00 | 314 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 508.00 | 2 261 244.00 | 2 577 264.00 | 4 838 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 244.00 | | 888 244.00 | 888 244.00 |
BN En cours de production de biens | 193 551.00 | | 193 551.00 | 193 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 594.00 | 115 742.00 | 3 819 852.00 | 3 935 594.00 |
BZ Autres créances | 398 816.00 | 51 558.00 | 347 257.00 | 398 816.00 |
CF Disponibilités | 694 662.00 | | 694 662.00 | 694 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 333.00 | | 269 333.00 | 269 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 878.00 | 167 300.00 | 6 245 577.00 | 6 412 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 251 386.00 | 2 428 544.00 | 8 822 841.00 | 11 251 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 927.00 | | | 116 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
CU Autres participations | 677 320.00 | 439 591.00 | 237 729.00 | 677 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 562 481.00 | 784 131.00 | 778 350.00 | 1 562 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 120.00 | 138 890.00 | | 1 111 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 960.00 | 986 190.00 | | 13 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DG Autres réserves | 1 589 826.00 | 991 831.00 | | 1 589 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 202.00 | 597 995.00 | | 231 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 996.00 | 2 728 795.00 | | 2 959 996.00 |
DN Avances conditionnées | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DO TOTAL (II) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662 920.00 | 728 890.00 | | 1 662 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 581.00 | 69 388.00 | | 49 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 014.00 | 6 305.00 | | 19 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 804.00 | 1 462 732.00 | | 2 142 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 686.00 | 258 876.00 | | 559 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 097.00 | 34 272.00 | | 46 097.00 |
EA Autres dettes | 1 335 745.00 | 1 255 651.00 | | 1 335 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 815 847.00 | 3 816 114.00 | | 5 815 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 822 841.00 | 6 544 909.00 | | 8 822 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 452 554.00 | 3 116 476.00 | | 4 452 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 660 038.00 | 3 185 627.00 | 13 845 665.00 | 10 660 038.00 |
FG Production vendue services | 760 555.00 | 41 538.00 | 802 093.00 | 760 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 420 593.00 | 3 227 165.00 | 14 647 758.00 | 11 420 593.00 |
FM Production stockée | | | 67 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 927 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 856 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 788.00 | 237 990.00 | | 365 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 377.00 | 4 728.00 | | 3 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 45 530.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 57 535.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 652.00 | 37 516.00 | | 90 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 762.00 | 95 051.00 | | 93 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 762.00 | -49 521.00 | | -83 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 926.00 | -214 167.00 | | -78 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 541.00 | 13 228 309.00 | | 15 231 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 000 339.00 | 12 630 314.00 | | 15 000 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 202.00 | 597 995.00 | | 231 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 730.00 | | 1 319 129.00 | 4 248 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 571 495.00 | | 516 104.00 | 1 571 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 148.00 | 10 000.00 | 865 667.00 | 65 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 148.00 | 664 203.00 | 4 838 508.00 | 65 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 394 923.00 | 1 692 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 617.00 | 366 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 663.00 | 1 913 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 299.00 | | 105 089.00 | 346 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 683.00 | | 547 373.00 | 1 540 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 252.00 | | 150 563.00 | 790 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 619.00 | 695 585.00 | 573 551.00 | 1 699 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 927 838.00 | 375 341.00 | 394 923.00 | 927 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 424.00 | 48 875.00 | 4 617.00 | 115 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 357.00 | 271 369.00 | 174 012.00 | 656 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 464.00 | 100 000.00 | 23 723.00 | 39 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 023.00 | 189 591.00 | 23 723.00 | 441 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 023.00 | 220 591.00 | 23 723.00 | 441 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 000.00 | 23 723.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 591.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 804.00 | 2 142 804.00 | | 2 142 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 691.00 | 153 691.00 | | 153 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 745.00 | 1 335 745.00 | | 1 335 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 348.00 | 116 927.00 | | 188 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 809 522.00 | | | 3 809 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
VB T. V. A. | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
VC Groupe et associés | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 920.00 | 299 627.00 | 1 283 293.00 | 1 662 920.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 076.00 | | | 165 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 407.00 | | | 197 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 733.00 | 49 733.00 | | 49 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 333.00 | | | 269 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 792 090.00 | 4 594 597.00 | 197 493.00 | 4 792 090.00 |
VW T.V.A. | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 796 833.00 | 4 433 540.00 | 1 283 293.00 | 5 796 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |