| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239 121.00 | 233 076.00 | 6 045.00 | 239 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597 093.00 | 395 537.00 | 201 556.00 | 597 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 3 287.00 | 3 713.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 468 287.00 | 200 289.00 | 267 998.00 | 468 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 142.00 | 920 492.00 | 153 650.00 | 1 074 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 750.00 | 265 121.00 | 206 630.00 | 471 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 010.00 | | 511 010.00 | 511 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 183 952.00 | | 183 952.00 | 183 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 385.00 | 4 303 081.00 | 4 411 304.00 | 8 714 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 860.00 | | 1 166 860.00 | 1 166 860.00 |
BN En cours de production de biens | 125 647.00 | | 125 647.00 | 125 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 095 939.00 | 142 195.00 | 4 953 744.00 | 5 095 939.00 |
BZ Autres créances | 194 143.00 | | 194 143.00 | 194 143.00 |
CF Disponibilités | 1 358 168.00 | | 1 358 168.00 | 1 358 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 119 861.00 | 142 195.00 | 7 977 666.00 | 8 119 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 834 246.00 | 4 445 275.00 | 12 388 971.00 | 16 834 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
CU Autres participations | 2 493 433.00 | | 2 493 433.00 | 2 493 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 668 597.00 | 2 285 279.00 | 383 318.00 | 2 668 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 120.00 | 1 111 120.00 | | 1 111 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
DG Autres réserves | 2 113 591.00 | 2 251 768.00 | | 2 113 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 032.00 | -138 177.00 | | 57 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 815.00 | 3 349 783.00 | | 3 406 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 327 474.00 | 3 529 525.00 | | 6 327 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 035.00 | 292 399.00 | | 202 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 778.00 | 83 435.00 | | 82 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 140.00 | 2 963 035.00 | | 915 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 343.00 | 594 451.00 | | 869 343.00 |
EA Autres dettes | 585 385.00 | 1 897 152.00 | | 585 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 156.00 | 9 359 997.00 | | 8 982 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 971.00 | 12 709 779.00 | | 12 388 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 582 963.00 | 7 577 992.00 | | 7 582 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 301 643.00 | 2 421 969.00 | 12 723 612.00 | 10 301 643.00 |
FG Production vendue services | 270 036.00 | 163 051.00 | 433 087.00 | 270 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 571 679.00 | 2 585 020.00 | 13 156 699.00 | 10 571 679.00 |
FM Production stockée | | | 102 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 501 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 135 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 808.00 | |
GE Autres charges | | | 39 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 254 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 942.00 | 9 201.00 | | 137 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 401 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 942.00 | 510 759.00 | | 137 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 382.00 | 313 839.00 | | 237 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 382.00 | 791 361.00 | | 237 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 440.00 | -280 602.00 | | -99 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 653.00 | -61 495.00 | | -13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 646 864.00 | 15 933 502.00 | | 13 646 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 589 832.00 | 16 071 679.00 | | 13 589 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 032.00 | -138 177.00 | | 57 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 815.00 | 111 453.00 | | 60 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 479 095.00 | | 470 534.00 | 8 479 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744 629.00 | | 163 089.00 | 2 744 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 244.00 | | 3 188 395.00 | 235 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 244.00 | | 8 714 385.00 | 235 244.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 907 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 681.00 | | 96 412.00 | 507 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 274.00 | | 28 905.00 | 1 985 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241 510.00 | | 182 129.00 | 3 241 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 470 233.00 | 832 847.00 | | 3 470 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981 985.00 | 536 371.00 | | 1 981 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 663.00 | 78 161.00 | | 320 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 586.00 | 218 316.00 | | 1 167 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 367.00 | 9 808.00 | 5 980.00 | 138 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 367.00 | 9 808.00 | 5 980.00 | 138 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 367.00 | 9 808.00 | 5 980.00 | 138 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 140.00 | 915 140.00 | | 915 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 636.00 | 545 636.00 | | 545 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 385.00 | 585 385.00 | | 585 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 010.00 | 177 728.00 | 333 282.00 | 511 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 952.00 | 62 409.00 | 121 543.00 | 183 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 904 210.00 | 4 904 210.00 | | 4 904 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 729.00 | | 191 729.00 | 191 729.00 |
VB T. V. A. | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438 161.00 | 50 661.00 | 4 387 500.00 | 4 438 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 889 313.00 | 677 620.00 | 1 211 693.00 | 1 889 313.00 |
VI Groupe et associés | 194 834.00 | 194 834.00 | | 194 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 299.00 | | | 336 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 097 351.00 | 5 450 797.00 | 646 554.00 | 6 097 351.00 |
VW T.V.A. | 141 229.00 | 141 229.00 | | 141 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 899 378.00 | 3 300 185.00 | 5 599 193.00 | 8 899 378.00 |