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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
AP Constructions | 2 244 398.00 | 1 129 527.00 | 1 114 871.00 | 2 244 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 850.00 | 1 129 527.00 | 1 543 323.00 | 2 672 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
CF Disponibilités | 596 864.00 | | 596 864.00 | 596 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 577.00 | | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 928.00 | 1 129 527.00 | 2 558 400.00 | 3 687 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 985.00 | 116 247.00 | | 32 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 083.00 | -83 261.00 | | 619 083.00 |
DL TOTAL (I) | 663 069.00 | 43 985.00 | | 663 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 878.00 | 4 087.00 | | 129 878.00 |
EA Autres dettes | 72 449.00 | 381 252.00 | | 72 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 331.00 | 2 275 754.00 | | 1 895 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 400.00 | 2 319 740.00 | | 2 558 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 906.00 | | 2 013 906.00 | 2 013 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 906.00 | | 2 013 906.00 | 2 013 906.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 058.00 | 415 136.00 | | 299 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 906.00 | 2 093 666.00 | | 2 013 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 822.00 | 2 176 928.00 | | 1 394 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 083.00 | -83 261.00 | | 619 083.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 579 454.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 850.00 | | | 2 672 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 850.00 | | | 2 672 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 087.00 | 224 440.00 | | 905 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 087.00 | 224 440.00 | | 905 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 976.00 | | | 740 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 878.00 | 129 878.00 | | 129 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
UX Autres créances clients | 234 798.00 | | | 234 798.00 |
VB T. V. A. | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 820.00 | 310 145.00 | 77 675.00 | 387 820.00 |
VI Groupe et associés | 154 996.00 | 154 996.00 | | 154 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 797.00 | | | 308 797.00 |
VP Divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 665.00 | 195 665.00 | | 195 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 713.00 | 417 713.00 | | 417 713.00 |
VW T.V.A. | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 331.00 | 1 076 681.00 | 77 675.00 | 1 895 331.00 |