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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 910.00 | | 471 910.00 | 471 910.00 |
AP Constructions | 2 311 721.00 | 2 128 271.00 | 183 450.00 | 2 311 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 176.00 | 2 624.00 | 35 552.00 | 38 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 807.00 | 2 130 894.00 | 690 912.00 | 2 821 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
CF Disponibilités | 5 574 345.00 | | 5 574 345.00 | 5 574 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 797.00 | | 5 587 797.00 | 5 587 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 603.00 | 2 130 894.00 | 6 278 709.00 | 8 409 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 936 955.00 | 3 577 970.00 | | 3 936 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 333.00 | 1 058 986.00 | | 1 092 333.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 289.00 | 4 647 955.00 | | 5 040 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 554.00 | 889 840.00 | | 1 219 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 116 314.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 73 619.00 | | 7 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 420.00 | 1 079 774.00 | | 1 238 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 278 709.00 | 5 727 729.00 | | 6 278 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 219 554.00 | | | 1 219 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 122.00 | | 6 685.00 | 2 815 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 122.00 | | 6 685.00 | 2 815 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 398.00 | 55 496.00 | | 2 075 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 398.00 | 55 496.00 | | 2 075 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 654.00 | | | 808 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VI Groupe et associés | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 420.00 | 429 767.00 | | 1 238 420.00 |