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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
AP Constructions | 2 244 398.00 | 1 353 967.00 | 890 431.00 | 2 244 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 850.00 | 1 353 967.00 | 1 318 883.00 | 2 672 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
BZ Autres créances | 223 682.00 | | 223 682.00 | 223 682.00 |
CF Disponibilités | 1 340 773.00 | | 1 340 773.00 | 1 340 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 057.00 | | 1 626 057.00 | 1 626 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 908.00 | 1 353 967.00 | 2 944 940.00 | 4 298 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 069.00 | 32 985.00 | | 652 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 848.00 | 619 083.00 | | 842 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 918.00 | 663 069.00 | | 1 505 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 756.00 | 387 819.00 | | 77 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 260.00 | 895 971.00 | | 895 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 784.00 | 129 878.00 | | 214 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 705.00 | 409 212.00 | | 121 705.00 |
EA Autres dettes | 129 514.00 | 72 449.00 | | 129 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 022.00 | 1 895 331.00 | | 1 439 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 940.00 | 2 558 400.00 | | 2 944 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 850.00 | | | 2 672 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 850.00 | | | 2 672 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 527.00 | 224 440.00 | | 1 129 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 527.00 | 224 440.00 | | 1 129 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 976.00 | | | 740 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 802.00 | 119 802.00 | | 119 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 515.00 | 129 515.00 | | 129 515.00 |
UX Autres créances clients | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
VB T. V. A. | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VI Groupe et associés | 154 285.00 | 154 285.00 | | 154 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 186.00 | | | 310 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 285.00 | 285 285.00 | | 285 285.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 022.00 | 698 047.00 | | 1 439 022.00 |