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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 910.00 | | 471 910.00 | 471 910.00 |
AP Constructions | 2 311 721.00 | 2 075 008.00 | 236 713.00 | 2 311 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 491.00 | 390.00 | 31 101.00 | 31 491.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 815 122.00 | 2 075 398.00 | 739 724.00 | 2 815 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
BZ Autres créances | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
CF Disponibilités | 4 792 038.00 | | 4 792 038.00 | 4 792 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 988 006.00 | | 4 988 006.00 | 4 988 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 803 127.00 | 2 075 398.00 | 5 727 729.00 | 7 803 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 577 970.00 | 3 236 502.00 | | 3 577 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 986.00 | 959 117.00 | | 1 058 986.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 955.00 | 4 206 620.00 | | 4 647 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 840.00 | 786 800.00 | | 889 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | 28 381.00 | | 116 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 619.00 | 16 020.00 | | 73 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 774.00 | 831 201.00 | | 1 079 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 729.00 | 5 037 821.00 | | 5 727 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 540.00 | 831 201.00 | | 291 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 455.00 | | 118 408.00 | 4 125 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 428 740.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428 740.00 | 2 815 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 714.00 | | 118 408.00 | 2 696 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428 740.00 | | | 1 428 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 522.00 | 52 876.00 | | 2 022 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 522.00 | 52 876.00 | | 2 022 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 234.00 | | | 788 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 479.00 | 53 479.00 | | 53 479.00 |
UX Autres créances clients | 114 661.00 | 114 661.00 | | 114 661.00 |
VB T. V. A. | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VI Groupe et associés | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 967.00 | 195 967.00 | | 195 967.00 |
VW T.V.A. | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 774.00 | 291 540.00 | | 1 079 774.00 |