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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 428 451.00 | | 428 451.00 | 428 451.00 |
AP Constructions | 2 268 262.00 | 2 022 522.00 | 245 739.00 | 2 268 262.00 |
BF Prêts | 1 428 740.00 | | 1 428 740.00 | 1 428 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 454.00 | 2 022 522.00 | 2 102 932.00 | 4 125 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 388.00 | | 254 388.00 | 254 388.00 |
BZ Autres créances | 201 422.00 | | 201 422.00 | 201 422.00 |
CF Disponibilités | 2 479 077.00 | | 2 479 077.00 | 2 479 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 889.00 | | 2 934 889.00 | 2 934 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 343.00 | 2 022 522.00 | 5 037 821.00 | 7 060 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 236 502.00 | 2 334 834.00 | | 3 236 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 117.00 | 901 668.00 | | 959 117.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 619.00 | 3 247 502.00 | | 4 206 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 800.00 | 768 907.00 | | 786 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | 15 445.00 | | 28 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | 24 858.00 | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | | 6 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 201.00 | 815 630.00 | | 831 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 821.00 | 4 063 133.00 | | 5 037 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 850.00 | | 1 452 604.00 | 2 672 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 850.00 | | 23 864.00 | 2 672 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802 847.00 | 219 676.00 | | 1 802 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 847.00 | 219 676.00 | | 1 802 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 800.00 | | | 786 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
UP Prêts | 1 428 740.00 | 1 428 740.00 | | 1 428 740.00 |
UX Autres créances clients | 254 388.00 | 254 388.00 | | 254 388.00 |
VB T. V. A. | 201 423.00 | 201 423.00 | | 201 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 552.00 | 1 884 552.00 | | 1 884 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 201.00 | 44 401.00 | | 831 201.00 |