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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 947.00 | 3 825.00 | 21 122.00 | 24 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 3 769.00 | 92.00 | 3 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 833.00 | 8 379.00 | 24 454.00 | 32 833.00 |
BT Marchandises | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 376.00 | 5 137.00 | 79 239.00 | 84 376.00 |
BZ Autres créances | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CF Disponibilités | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 172.00 | 5 137.00 | 349 034.00 | 354 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 005.00 | 13 517.00 | 573 488.00 | 587 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DH Report à nouveau | -171 580.00 | | | -171 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 581.00 | -171 580.00 | | -96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 239 595.00 | 336 176.00 | | 239 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 083.00 | 56 156.00 | | 114 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 798.00 | 25 364.00 | | 19 798.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 893.00 | 132 850.00 | | 333 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 488.00 | 469 026.00 | | 573 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 893.00 | 132 850.00 | | 333 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 313.00 | 3 537.00 | 428 850.00 | 425 313.00 |
FG Production vendue services | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 931.00 | 3 537.00 | 429 468.00 | 425 931.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 609.00 | 4 194.00 | | 1 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | 4 194.00 | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 45.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | 45.00 | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 152.00 | 4 149.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 312.00 | 468 113.00 | | 434 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 893.00 | 639 693.00 | | 530 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 581.00 | -171 580.00 | | -96 581.00 |