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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 187.00 | 58 206.00 | 17 981.00 | 76 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 972.00 | 58 991.00 | 17 981.00 | 76 972.00 |
BT Marchandises | 431 972.00 | 4 728.00 | 427 245.00 | 431 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 287.00 | 5 222.00 | 472 066.00 | 477 287.00 |
BZ Autres créances | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 156 435.00 | | 156 435.00 | 156 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 929.00 | 9 949.00 | 1 095 980.00 | 1 105 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 900.00 | 68 940.00 | 1 113 960.00 | 1 182 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DH Report à nouveau | -256 436.00 | -290 531.00 | | -256 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | 34 095.00 | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 270 134.00 | 251 321.00 | | 270 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419.00 | | | 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | 80 000.00 | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 143.00 | 467 357.00 | | 549 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 274.00 | 21 634.00 | | 12 274.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 1 528.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 826.00 | 570 519.00 | | 843 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 960.00 | 821 840.00 | | 1 113 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 826.00 | 570 144.00 | | 843 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 354 304.00 | 1 283.00 | 2 355 587.00 | 2 354 304.00 |
FG Production vendue services | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 626.00 | 1 283.00 | 2 365 909.00 | 2 364 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 348 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 733.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 1 733.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 18 990.00 | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 18 990.00 | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | -17 257.00 | | -3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 661.00 | 1 483 028.00 | | 2 373 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 848.00 | 1 448 933.00 | | 2 354 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | 34 095.00 | | 18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 112.00 | | 9 860.00 | 67 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 112.00 | | 9 860.00 | 67 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 949.00 | 23 042.00 | | 35 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 949.00 | 23 042.00 | | 35 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 991.00 | 13 615.00 | | 58 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 945.00 | 4 728.00 | 3 945.00 | 3 945.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | | 2 671.00 | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 838.00 | 4 728.00 | 6 616.00 | 11 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 838.00 | 4 728.00 | 6 616.00 | 11 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 6 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 143.00 | 549 143.00 | | 549 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 471 021.00 | 471 021.00 | | 471 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 522.00 | 511 256.00 | 6 266.00 | 517 522.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 826.00 | 843 826.00 | | 843 826.00 |