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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 327.00 | 14 329.00 | 51 998.00 | 66 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 67 112.00 | 15 114.00 | 51 998.00 | 67 112.00 |
BT Marchandises | 167 543.00 | | 167 543.00 | 167 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 514.00 | 3 758.00 | 216 756.00 | 220 514.00 |
BZ Autres créances | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
CF Disponibilités | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 593.00 | 3 758.00 | 437 835.00 | 441 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 704.00 | 18 872.00 | 489 833.00 | 508 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DH Report à nouveau | -268 162.00 | -171 580.00 | | -268 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 369.00 | -96 581.00 | | -22 369.00 |
DL TOTAL (I) | 217 226.00 | 239 595.00 | | 217 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 537.00 | 114 083.00 | | 252 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 19 798.00 | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 13.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 607.00 | 133 893.00 | | 272 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 833.00 | 373 488.00 | | 489 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 607.00 | 133 893.00 | | 272 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 496.00 | | 1 004 496.00 | 1 004 496.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 496.00 | | 1 005 496.00 | 1 005 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 1 609.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 4 609.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 025.00 | 82.00 | | 21 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 025.00 | 2 457.00 | | 21 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 018.00 | 2 152.00 | | -21 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 434.00 | 434 312.00 | | 1 008 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 803.00 | 530 893.00 | | 1 030 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 369.00 | -96 581.00 | | -22 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 833.00 | | 41 380.00 | 32 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 67 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 861.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 732.00 | | 41 380.00 | 25 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 10 596.00 | 3 861.00 | 8 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 10 504.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 92.00 | 3 861.00 | 3 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | 1 086.00 | 2 466.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | 1 086.00 | 2 466.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 1 086.00 | 2 466.00 | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086.00 | 2 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 537.00 | 252 537.00 | | 252 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 210 294.00 | | | 210 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 065.00 | 229 845.00 | 10 220.00 | 240 065.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 607.00 | 272 607.00 | | 272 607.00 |