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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 749.00 | 79 538.00 | 72 211.00 | 151 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 534.00 | 80 323.00 | 72 211.00 | 152 534.00 |
BT Marchandises | 472 083.00 | 19 355.00 | 452 727.00 | 472 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 592.00 | 4 630.00 | 326 962.00 | 331 592.00 |
BZ Autres créances | 135 594.00 | | 135 594.00 | 135 594.00 |
CF Disponibilités | 406 529.00 | | 406 529.00 | 406 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 798.00 | 23 985.00 | 1 321 812.00 | 1 345 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 331.00 | 104 308.00 | 1 394 023.00 | 1 498 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DH Report à nouveau | -168 496.00 | -328 445.00 | | -168 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 238.00 | 159 949.00 | | 105 238.00 |
DL TOTAL (I) | 724 498.00 | 619 261.00 | | 724 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 061.00 | 250 000.00 | | 219 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 491.00 | 278 487.00 | | 423 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 345.00 | 13 412.00 | | 22 345.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 74 111.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 525.00 | 616 011.00 | | 669 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 023.00 | 1 235 271.00 | | 1 394 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 608.00 | 375 478.00 | | 512 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 757.00 | 193 272.00 | 2 211 029.00 | 2 017 757.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 757.00 | 193 272.00 | 2 211 029.00 | 2 017 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 985.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 10 391.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 10 391.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 10 315.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 784.00 | 2 736 330.00 | | 2 259 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 546.00 | 2 576 381.00 | | 2 154 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 238.00 | 159 949.00 | | 105 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 846.00 | | 28 688.00 | 123 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 846.00 | | 28 688.00 | 123 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 910.00 | 3 413.00 | | 76 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 910.00 | 3 413.00 | | 76 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 119.00 | 19 355.00 | 37 119.00 | 37 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 119.00 | 23 985.00 | 37 119.00 | 37 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 119.00 | 23 985.00 | 37 119.00 | 37 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 985.00 | 37 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 491.00 | 423 491.00 | | 423 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 326 036.00 | 326 036.00 | | 326 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
VB T. V. A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 061.00 | 62 144.00 | 156 917.00 | 219 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 186.00 | 461 630.00 | 5 556.00 | 467 186.00 |
VW T.V.A. | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 525.00 | 512 608.00 | 156 917.00 | 669 525.00 |