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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 061.00 | 76 125.00 | 46 936.00 | 123 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 846.00 | 76 910.00 | 46 936.00 | 123 846.00 |
BT Marchandises | 397 777.00 | 37 119.00 | 360 658.00 | 397 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 553.00 | | 390 553.00 | 390 553.00 |
BZ Autres créances | 44 511.00 | | 44 511.00 | 44 511.00 |
CF Disponibilités | 371 142.00 | | 371 142.00 | 371 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 982.00 | 37 119.00 | 1 166 863.00 | 1 203 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 828.00 | 114 028.00 | 1 213 799.00 | 1 327 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 500 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
DH Report à nouveau | -328 445.00 | -237 623.00 | | -328 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 949.00 | -90 822.00 | | 159 949.00 |
DL TOTAL (I) | 619 261.00 | 179 312.00 | | 619 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 069.00 | 569 823.00 | | 257 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 412.00 | 15 652.00 | | 13 412.00 |
EA Autres dettes | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 539.00 | 1 115 475.00 | | 594 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 799.00 | 1 294 786.00 | | 1 213 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 478.00 | 1 005 294.00 | | 375 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 715 853.00 | | 2 715 853.00 | 2 715 853.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 877.00 | | 2 715 877.00 | 2 715 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 391.00 | 746.00 | | 10 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 391.00 | 746.00 | | 10 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 315.00 | 746.00 | | 10 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 330.00 | 1 945 900.00 | | 2 736 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 381.00 | 2 036 722.00 | | 2 576 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 949.00 | -90 822.00 | | 159 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 972.00 | | 46 874.00 | 76 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 972.00 | | 46 874.00 | 76 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 606.00 | 4 304.00 | | 72 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 606.00 | 4 304.00 | | 72 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 119.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 222.00 | 37 119.00 | 5 222.00 | 5 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 222.00 | 37 119.00 | 5 222.00 | 5 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 119.00 | 5 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 069.00 | 257 069.00 | | 257 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
UX Autres créances clients | 390 553.00 | 390 553.00 | | 390 553.00 |
VB T. V. A. | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 30 939.00 | 219 061.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 064.00 | 435 064.00 | | 435 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 539.00 | 375 478.00 | 219 061.00 | 594 539.00 |