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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 1 712.00 | 1 052.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 21 088.00 | 2 361.00 | 23 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 837.00 | 26 363.00 | 188 473.00 | 214 837.00 |
BT Marchandises | 75 717.00 | | 75 717.00 | 75 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 637.00 | 12 009.00 | 105 628.00 | 117 637.00 |
BZ Autres créances | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CF Disponibilités | 44 670.00 | | 44 670.00 | 44 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 202.00 | 12 009.00 | 253 193.00 | 265 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 039.00 | 38 372.00 | 441 667.00 | 480 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 78 321.00 | 44 900.00 | | 78 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 33 421.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 149 298.00 | 144 321.00 | | 149 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 392.00 | 65 735.00 | | 15 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 739.00 | 63 243.00 | | 92 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 020.00 | 68 068.00 | | 100 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 673.00 | 57 587.00 | | 55 673.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 5 064.00 | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 891.00 | 44 208.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 369.00 | 303 904.00 | | 272 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 667.00 | 468 225.00 | | 441 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 369.00 | 288 548.00 | | 272 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 512.00 | | 1 325.00 | 213 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 563.00 | | | 188 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 949.00 | | 1 265.00 | 24 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 107.00 | 1 257.00 | | 25 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | 1 257.00 | | 21 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 511.00 | 1 497.00 | | 10 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 511.00 | 1 497.00 | | 10 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 511.00 | 1 497.00 | | 30 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 103 233.00 | | | 103 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VI Groupe et associés | 92 739.00 | 92 739.00 | | 92 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 287.00 | | | 50 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 875.00 | 144 815.00 | 60.00 | 144 875.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 369.00 | 272 369.00 | | 272 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 2 085.00 | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 984.00 | 7 703.00 | | 10 984.00 |
ST Autres comptes | 43 308.00 | 52 910.00 | | 43 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 035.00 | 62 987.00 | | 63 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 507.00 | 28 124.00 | | 25 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 100.00 | 4 463.00 | | 9 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 752.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 259.00 | 4 837.00 | | 5 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 423.00 | 182 124.00 | | 182 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 972.00 | 130 870.00 | | 131 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 934.00 | 156 495.00 | | 151 934.00 |