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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 245.00 | 3 919.00 | 325.00 | 4 245.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 4 022.00 | 3 491.00 | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 394.00 | 50 952.00 | 73 442.00 | 124 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 244.00 | 58 894.00 | 262 350.00 | 321 244.00 |
BT Marchandises | 174 079.00 | | 174 079.00 | 174 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 267.00 | | 165 267.00 | 165 267.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 228 430.00 | | 228 430.00 | 228 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 093.00 | | 583 093.00 | 583 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 337.00 | 58 894.00 | 845 443.00 | 904 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 368 752.00 | | | 368 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
DL TOTAL (I) | 571 484.00 | | | 571 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 971.00 | | | 132 971.00 |
EA Autres dettes | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 958.00 | | | 273 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 443.00 | | | 845 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 102.00 | | | 249 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 978.00 | 1 613.00 | 1 104 591.00 | 1 102 978.00 |
FG Production vendue services | 532 658.00 | | 532 658.00 | 532 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 637.00 | 1 613.00 | 1 637 250.00 | 1 635 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 395.00 | | | 43 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 603.00 | | | 1 648 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 871.00 | | | 1 511 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 004.00 | | 62 032.00 | 265 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 321 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 792.00 | 131 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | | 62 032.00 | 75 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 037.00 | 19 649.00 | 5 792.00 | 45 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | 809.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 927.00 | 18 840.00 | 5 792.00 | 41 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 971.00 | 132 971.00 | | 132 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 525.00 | 25 669.00 | 24 856.00 | 50 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 674.00 | 180 584.00 | 90.00 | 180 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 958.00 | 249 102.00 | 24 856.00 | 273 958.00 |