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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 2 328.00 | 1 020.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 2 719.00 | 4 044.00 | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 571.00 | 29 377.00 | 21 194.00 | 50 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 776.00 | 34 426.00 | 211 349.00 | 245 776.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 903.00 | 2 760.00 | 174 143.00 | 176 903.00 |
BZ Autres créances | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CF Disponibilités | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 786.00 | 2 760.00 | 404 026.00 | 406 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 562.00 | 37 186.00 | 615 376.00 | 652 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 278 427.00 | 171 281.00 | | 278 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 200.00 | 137 146.00 | | 88 200.00 |
DL TOTAL (I) | 432 627.00 | 374 427.00 | | 432 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 517.00 | 2 372.00 | | 22 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 430.00 | 56 596.00 | | 40 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 748.00 | 83 907.00 | | 85 748.00 |
EA Autres dettes | 2 545.00 | 4 150.00 | | 2 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 309.00 | 3 644.00 | | 18 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 748.00 | 150 668.00 | | 182 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 376.00 | 545 095.00 | | 615 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 207.00 | 150 668.00 | | 174 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 081.00 | 13 169.00 | 875 250.00 | 862 081.00 |
FG Production vendue services | 365 913.00 | 2 890.00 | 368 803.00 | 365 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 994.00 | 16 059.00 | 1 244 054.00 | 1 227 994.00 |
FM Production stockée | | | -2 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 215.00 | 4 493.00 | | 5 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 383.00 | 41 334.00 | | 27 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 610.00 | 1 352 543.00 | | 1 269 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 409.00 | 1 215 398.00 | | 1 181 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 200.00 | 137 146.00 | | 88 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 746.00 | | 18 834.00 | 230 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 804.00 | 245 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 944.00 | 188 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 57 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 762.00 | | 1 531.00 | 188 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 924.00 | | 17 212.00 | 41 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 414.00 | 5 756.00 | 3 744.00 | 32 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 510.00 | 1 944.00 | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 652.00 | 5 245.00 | 1 800.00 | 28 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 748.00 | 85 748.00 | | 85 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 743.00 | 4 202.00 | 8 541.00 | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 519.00 | 211 429.00 | 90.00 | 211 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 748.00 | 174 207.00 | 8 541.00 | 182 748.00 |