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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 749.00 | 14.00 | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 1 965.00 | 799.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 22 595.00 | 5 314.00 | 27 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 496.00 | 28 309.00 | 191 188.00 | 219 496.00 |
BP En cours de production de services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 762.00 | 3 531.00 | 158 231.00 | 161 762.00 |
BZ Autres créances | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CF Disponibilités | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 462.00 | 3 531.00 | 358 931.00 | 362 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 958.00 | 31 839.00 | 550 119.00 | 581 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 298.00 | 78 321.00 | | 83 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 984.00 | 4 977.00 | | 87 984.00 |
DL TOTAL (I) | 237 281.00 | 149 298.00 | | 237 281.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 752.00 | 92 739.00 | | 109 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 213.00 | 100 020.00 | | 56 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 528.00 | 55 673.00 | | 96 528.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 2 653.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 839.00 | 5 891.00 | | 27 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 837.00 | 272 369.00 | | 292 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 119.00 | 441 667.00 | | 550 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 837.00 | 272 369.00 | | 292 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 787.00 | 20 121.00 | 827 908.00 | 807 787.00 |
FG Production vendue services | 317 612.00 | 150.00 | 317 762.00 | 317 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 399.00 | 20 271.00 | 1 145 670.00 | 1 125 399.00 |
FM Production stockée | | | 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 296.00 | 16 819.00 | | 7 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 622.00 | 952 751.00 | | 1 165 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 638.00 | 947 774.00 | | 1 077 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 984.00 | 4 977.00 | | 87 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 837.00 | | 4 660.00 | 214 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 563.00 | | 199.00 | 188 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 213.00 | | 4 461.00 | 26 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 364.00 | 1 945.00 | | 26 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 185.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 1 760.00 | | 22 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 009.00 | 2 800.00 | 11 278.00 | 12 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 009.00 | 2 800.00 | 11 278.00 | 12 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 009.00 | 2 800.00 | 11 278.00 | 32 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 11 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 213.00 | 56 213.00 | | 56 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 160 885.00 | | | 160 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 688.00 | 176 628.00 | 60.00 | 176 688.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 837.00 | 292 837.00 | | 292 837.00 |