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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 765.00 | 2 218.00 | 547.00 | 2 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 26 434.00 | 12 725.00 | 39 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 746.00 | 32 414.00 | 198 332.00 | 230 746.00 |
BP En cours de production de services | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BT Marchandises | 131 057.00 | | 131 057.00 | 131 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 114.00 | 5 560.00 | 117 554.00 | 123 114.00 |
BZ Autres créances | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CF Disponibilités | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 323.00 | 5 560.00 | 346 763.00 | 352 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 070.00 | 37 974.00 | 545 095.00 | 583 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 281.00 | 83 298.00 | | 171 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 146.00 | 87 984.00 | | 137 146.00 |
DL TOTAL (I) | 374 427.00 | 237 281.00 | | 374 427.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 109 752.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 213.00 | | 56 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 907.00 | 96 528.00 | | 83 907.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 2 506.00 | | 4 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 644.00 | 27 839.00 | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 668.00 | 292 837.00 | | 150 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 095.00 | 550 119.00 | | 545 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 668.00 | 292 837.00 | | 150 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 242.00 | 11 957.00 | 925 199.00 | 913 242.00 |
FG Production vendue services | 417 043.00 | 3 032.00 | 420 075.00 | 417 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 285.00 | 14 989.00 | 1 345 274.00 | 1 330 285.00 |
FM Production stockée | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 493.00 | 7 296.00 | | 4 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 334.00 | 21 010.00 | | 41 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 543.00 | 1 165 622.00 | | 1 352 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 398.00 | 1 077 638.00 | | 1 215 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 146.00 | 87 984.00 | | 137 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 496.00 | | 11 250.00 | 219 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 762.00 | | | 188 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | | 11 250.00 | 30 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 309.00 | 4 106.00 | | 28 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 14.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 560.00 | 4 092.00 | | 24 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 531.00 | 2 760.00 | 731.00 | 3 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 531.00 | 2 760.00 | 731.00 | 3 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 531.00 | 2 760.00 | 731.00 | 23 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 352.00 | 42 352.00 | | 42 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 122 238.00 | | | 122 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 087.00 | 144 027.00 | 60.00 | 144 087.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |