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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 432.00 | 65 551.00 | 17 881.00 | 83 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 557.00 | 32 964.00 | 26 594.00 | 59 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 947.00 | 104 353.00 | 45 594.00 | 149 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 535.00 | 4 799.00 | 77 736.00 | 82 535.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 167 665.00 | | 167 665.00 | 167 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 341.00 | 4 799.00 | 271 542.00 | 276 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 288.00 | 109 152.00 | 317 137.00 | 426 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DL TOTAL (I) | 116 805.00 | | | 116 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
EA Autres dettes | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 331.00 | | | 200 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 137.00 | | | 317 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 672.00 | | 839 672.00 | 839 672.00 |
FG Production vendue services | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 828.00 | | 895 828.00 | 895 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 413.00 | | | 917 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 552.00 | | | 876 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 429.00 | | 28 349.00 | 122 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831.00 | 149 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 142 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 471.00 | | 28 349.00 | 115 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 114.00 | 16 070.00 | 831.00 | 89 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 276.00 | 16 070.00 | 831.00 | 83 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | 2 364.00 | 969.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | 2 364.00 | 969.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | 2 364.00 | 969.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 77 129.00 | | | 77 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 793.00 | 4 874.00 | 18 919.00 | 23 793.00 |
VI Groupe et associés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 327.00 | 93 207.00 | 1 120.00 | 94 327.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 687.00 | 125 768.00 | 18 919.00 | 144 687.00 |