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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 126.00 | 90 730.00 | 12 396.00 | 103 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 904.00 | 80 222.00 | 16 681.00 | 96 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 069.00 | 176 790.00 | 32 278.00 | 209 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 582.00 | | 98 582.00 | 98 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BZ Autres créances | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 702 604.00 | | 702 604.00 | 702 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 167.00 | | 850 167.00 | 850 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 236.00 | 176 790.00 | 882 446.00 | 1 059 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
DL TOTAL (I) | 417 510.00 | | | 417 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 374.00 | | | 168 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 651.00 | | | 113 651.00 |
EA Autres dettes | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 935.00 | | | 464 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 446.00 | | | 882 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 715.00 | | | 292 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 571 473.00 | 2 273.00 | 1 573 746.00 | 1 571 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 473.00 | 2 273.00 | 1 573 746.00 | 1 571 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 251.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 840.00 | | | 1 575 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 919.00 | | | 1 386 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 920.00 | | | 188 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 099.00 | | 9 518.00 | 203 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 209 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 549.00 | 200 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 061.00 | | 9 518.00 | 194 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 924.00 | 15 415.00 | 3 549.00 | 164 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 086.00 | 15 415.00 | 3 549.00 | 159 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 753.00 | 93 753.00 | | 93 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 415.00 | 4 570.00 | 3 845.00 | 8 415.00 |
VI Groupe et associés | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 181.00 | 48 981.00 | 3 200.00 | 52 181.00 |
VW T.V.A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 561.00 | 292 715.00 | 3 845.00 | 296 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
ST Autres comptes | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
YT Sous‐traitance | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 460.00 | | | 254 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 675.00 | | | 164 675.00 |
ZE Dividendes | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |