| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 075.00 | 72 293.00 | 24 782.00 | 97 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 193.00 | 32 841.00 | 34 352.00 | 67 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 306.00 | 110 972.00 | 62 334.00 | 173 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
BZ Autres créances | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CF Disponibilités | 285 253.00 | | 285 253.00 | 285 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 001.00 | | 388 001.00 | 388 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 307.00 | 110 972.00 | 450 335.00 | 561 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
DL TOTAL (I) | 159 736.00 | | | 159 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 552.00 | | | 70 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 598.00 | | | 290 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 335.00 | | | 450 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 977.00 | | | 268 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 556.00 | | 886 556.00 | 886 556.00 |
FG Production vendue services | 99 910.00 | | 99 910.00 | 99 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 466.00 | | 986 466.00 | 986 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 428.00 | | | 1 003 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 497.00 | | | 930 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 931.00 | | | 72 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 947.00 | | 38 065.00 | 149 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 706.00 | 173 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 586.00 | 164 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 989.00 | | 34 865.00 | 142 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 3 200.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 353.00 | 20 205.00 | 13 586.00 | 104 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 515.00 | 20 205.00 | 13 586.00 | 98 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 9 235.00 | 21 621.00 | 30 856.00 |
VI Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 403.00 | 87 203.00 | 3 200.00 | 90 403.00 |
VW T.V.A. | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 503.00 | 157 882.00 | 21 621.00 | 179 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
ST Autres comptes | 79 871.00 | | | 79 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YT Sous‐traitance | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 383.00 | | | 107 383.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 541.00 | | | 142 541.00 |