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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 083.00 | 79 190.00 | 16 893.00 | 96 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 660.00 | 42 111.00 | 48 548.00 | 90 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 782.00 | 127 140.00 | 68 642.00 | 195 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 570.00 | | 120 570.00 | 120 570.00 |
BZ Autres créances | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CF Disponibilités | 313 561.00 | | 313 561.00 | 313 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 841.00 | | 499 841.00 | 499 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 623.00 | 127 140.00 | 568 483.00 | 695 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 736.00 | | | 90 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
DL TOTAL (I) | 181 777.00 | | | 181 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 183.00 | | | 127 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 706.00 | | | 386 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 483.00 | | | 568 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 890.00 | | | 229 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 652.00 | 36 674.00 | 1 312 327.00 | 1 275 652.00 |
FG Production vendue services | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 085.00 | 36 674.00 | 1 341 760.00 | 1 305 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 572.00 | | | 1 351 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 531.00 | | | 1 271 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 305.00 | | 27 388.00 | 173 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 912.00 | 195 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 912.00 | 186 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 268.00 | | 27 388.00 | 164 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 972.00 | 21 080.00 | 4 912.00 | 110 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 134.00 | 21 080.00 | 4 912.00 | 105 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 811.00 | 117 811.00 | | 117 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
VB T. V. A. | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 400.00 | 13 767.00 | 29 632.00 | 43 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329.00 | 149 129.00 | 3 200.00 | 152 329.00 |
VW T.V.A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 523.00 | 229 890.00 | 29 632.00 | 259 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
ST Autres comptes | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
YT Sous‐traitance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 516.00 | | | 116 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 050.00 | | | 152 050.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 016.00 | | | 167 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |