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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 876.00 | 89 606.00 | 11 270.00 | 100 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 185.00 | 69 480.00 | 23 705.00 | 93 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 099.00 | 164 924.00 | 38 175.00 | 203 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
BZ Autres créances | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CF Disponibilités | 535 510.00 | | 535 510.00 | 535 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 158.00 | | 725 158.00 | 725 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 258.00 | 164 924.00 | 763 333.00 | 928 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 163 977.00 | | | 163 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 507.00 | | | 102 507.00 |
DL TOTAL (I) | 278 584.00 | | | 278 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 474.00 | | | 254 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 035.00 | | | 96 035.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 748.00 | | | 484 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 333.00 | | | 763 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 864.00 | | | 221 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 307.00 | | 4 792.00 | 198 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 269.00 | | 4 792.00 | 189 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 187.00 | 18 736.00 | | 146 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 349.00 | 18 736.00 | | 140 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 210.00 | 105 210.00 | | 105 210.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 786.00 | 8 376.00 | 8 409.00 | 16 786.00 |
VI Groupe et associés | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 907.00 | 107 707.00 | 3 200.00 | 110 907.00 |
VW T.V.A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 274.00 | 221 864.00 | 8 409.00 | 230 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
ST Autres comptes | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
YT Sous‐traitance | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 089.00 | | | 240 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 688.00 | | | 112 688.00 |
ZE Dividendes | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |