| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 855.00 | 8 627.00 | 10 228.00 | 18 855.00 |
AH Fonds commercial | 492 508.00 | | 492 508.00 | 492 508.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 630.00 | 38 374.00 | 43 256.00 | 81 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 993.00 | 47 001.00 | 545 992.00 | 592 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 382.00 | 32 344.00 | 342 038.00 | 374 382.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 323.00 | 32 344.00 | 360 979.00 | 393 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 316.00 | 79 345.00 | 906 971.00 | 986 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 375.00 | 191 401.00 | | 251 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 352.00 | 59 975.00 | | 49 352.00 |
DL TOTAL (I) | 311 727.00 | 262 375.00 | | 311 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 735.00 | 430 223.00 | | 381 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | 37 114.00 | | 35 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 40 433.00 | | 15 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 566.00 | 171 780.00 | | 149 566.00 |
EA Autres dettes | 12 866.00 | 4 367.00 | | 12 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 244.00 | 683 917.00 | | 595 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 971.00 | 946 292.00 | | 906 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 908.00 | 369 872.00 | | 331 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 332.00 | 40 227.00 | | 43 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 090.00 | | 1 045 090.00 | 1 045 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 090.00 | | 1 045 090.00 | 1 045 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 711.00 | |
GE Autres charges | | | 92 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 359.00 | 598.00 | | 10 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | 18 659.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 18 659.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -14 993.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 661.00 | 14 513.00 | | 9 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 399.00 | 1 149 196.00 | | 1 152 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 048.00 | 1 089 221.00 | | 1 103 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 352.00 | 59 975.00 | | 49 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 705.00 | | 27 288.00 | 577 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 592 993.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 511 363.00 | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 948.00 | | 14 415.00 | 508 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 757.00 | | 12 873.00 | 68 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 845.00 | 18 156.00 | | 28 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 4 187.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 405.00 | 13 969.00 | | 24 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 260.00 | 9 711.00 | 94 627.00 | 117 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 260.00 | 9 711.00 | 94 627.00 | 117 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 260.00 | 9 711.00 | 94 627.00 | 117 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 711.00 | 94 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
UX Autres créances clients | 311 370.00 | | | 311 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 084.00 | 74 748.00 | 257 853.00 | 338 084.00 |
VI Groupe et associés | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 314.00 | 393 314.00 | | 393 314.00 |
VW T.V.A. | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 244.00 | 331 908.00 | 257 853.00 | 595 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 074.00 | 1 782.00 | | 3 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 696.00 | 20 158.00 | | 16 696.00 |
ST Autres comptes | 114 642.00 | 108 899.00 | | 114 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 477.00 | 58 516.00 | | 58 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 80 066.00 | 83 487.00 | | 80 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 2 391.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | 4 173.00 | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 858.00 | 227 839.00 | | 186 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 039.00 | 20 525.00 | | 28 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 882.00 | 271 061.00 | | 269 882.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |